BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PHPMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PHPMF1 15-Jun-2025

(Continuation news of PHPMF1): The fund has reported EPU of Tk. (2.50), NAV per unit at market price of Tk. 7.52, NAV per unit at cost of Tk. 11.08 and NOCFPU of Tk. 0.001 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. (0.05), Tk. 10.22, Tk. 11.18 and Tk. 0.41 respectively for the year ended June 30, 2023. Based on the Net Loss for the year ended 30th June, 2024 the Trustee Board was unable to declare any Dividend for the year ended 30th June, 2024. (end)

(PHPMF1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলটি EPU (২.৫০), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৫২, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.০৮ এবং NOCFPU ০.০০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.০৫), ১০.২২, ১১.১৮ এবং ০.৪১ টাকা ছিল। ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনও লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারেনি। (শেষ)

PHPMF1 25-Sep-2024

The Trustee Board of the fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 16.10.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.87), NAV per unit at market price of Tk. 8.15, NAV per unit at cost of Tk. 11.07 and NOCFPU of Tk. (0.02) for the year ended June 30, 2024 as against Tk. (0.05), Tk. 10.22, Tk. 11.18 and Tk. 0.41 respectively for the year ended June 30, 2023.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 16.10.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (1.87), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.15, টাকা খরচে ইউনিট প্রতি NAV। 11.07 এবং NOCFPU টাকা। (0.02) 30 জুন, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা ছিল। (0.05), টাকা 10.22, টাকা 11.18 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.41।

PHPMF1 22-Aug-2023

The Trustee Board of the fund has approved 2% Cash Dividend based on Retained Earnings and Dividend Equalization Reserve for the year ended June 30, 2023. Record date: 12.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. (0.05), NAV per unit at market price of Tk. 10.22, NAV per unit at cost of Tk. 11.18 and NOCFPU of Tk. 0.41 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.55, Tk. 10.97, Tk. 11.39 and Tk. 1.19 respectively for the year ended June 30, 2022.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য রিটেইনড আর্নিংস এবং ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভের উপর ভিত্তি করে 2% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 12.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (0.05), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 10.22, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.18 এবং টাকার NOCFPU। 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.41 টাকার বিপরীতে। 0.55, টাকা 10.97, টাকা 11.39 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.19।

PHPMF1 16-Aug-2022

The Trustee Board of the fund has approved 7% cash dividend based on the Net Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2022. Record date: 06.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.55, NAV per unit at market price of Tk. 10.97, NAV per unit at cost of Tk. 11.39 and NOCFPU of Tk. 1.19 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 2.04, Tk. 11.85, Tk. 11.27 and Tk. 0.54 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2022 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নিট আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 7% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 06.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.55, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.97, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.39 এবং NOCFPU টাকা। 1.19 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 2.04, টাকা 11.85, টাকা 11.27 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.54।

PHPMF1 14-Aug-2018

The Trustee Board of the fund has approved 3% cash dividend and Re-Investment Units (RIU) of 6% on the Capital Fund of Tk. 267,75,14,620.00 for the year ended on June 30, 2018 to be issued at a valuation based on last published NAV per unit before Record date. Record date: 13.09.2018. (cont.)

PHPMF1 09-Aug-2017

The Trustee Board of the fund has approved 2.5% cash dividend and Re-Investment Units (RIU) of 10% on the Capital Fund of Tk. 2,48,10,71,880.00 for the year ended on June 30, 2017 to be issued at a valuation based on last published NAV per unit before Record date. Record date: 05.09.2017. (cont.)

PHPMF1 16-Aug-2016

The Trustee Board has approved 7% dividend on Capital Fund of Tk. 2,331,352,030.00 in form of Re-Investment units to be issued at a valuation based on last published NAV per unit before Record date. Record date: 06.09.2016. The Fund has reported EPU of Tk. 0.72, NAV per unit at market price of Tk. 10.90, NAV per unit at cost of Tk. 11.39 and NOCFPU of Tk. 0.34 for the year ended on 30.06.2016 as against Tk. 0.68, Tk. 10.85, Tk. 11.62 and Tk. 0.43 respectively for the same period of the previous year.

PHPMF1 16-Aug-2015

The Trustee Committee of the Fund has approved the audited accounts of the fund for the year ended 30th June 2015. The Fund has reported net profit of Tk. 149,286,267.00 with earnings per unit of Tk. 0.68. Trustee Board considered previous years retained earnings and has approved 7.50% Dividend on the Capital Fund of Tk. 2,187,441,420.00 in the form of Re-Investment units to be issued at a valuation based on last published NAV per unit before Record date. Record date: 07.09.2015.

Previous Next page