BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PHPMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PHPMF1 15-Jun-2025

(Continuation news of PHPMF1): The fund has reported EPU of Tk. (2.50), NAV per unit at market price of Tk. 7.52, NAV per unit at cost of Tk. 11.08 and NOCFPU of Tk. 0.001 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. (0.05), Tk. 10.22, Tk. 11.18 and Tk. 0.41 respectively for the year ended June 30, 2023. Based on the Net Loss for the year ended 30th June, 2024 the Trustee Board was unable to declare any Dividend for the year ended 30th June, 2024. (end)

(PHPMF1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলটি EPU (২.৫০), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৫২, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.০৮ এবং NOCFPU ০.০০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.০৫), ১০.২২, ১১.১৮ এবং ০.৪১ টাকা ছিল। ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনও লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারেনি। (শেষ)

PHPMF1 25-Sep-2024

The Trustee Board of the fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 16.10.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.87), NAV per unit at market price of Tk. 8.15, NAV per unit at cost of Tk. 11.07 and NOCFPU of Tk. (0.02) for the year ended June 30, 2024 as against Tk. (0.05), Tk. 10.22, Tk. 11.18 and Tk. 0.41 respectively for the year ended June 30, 2023.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 16.10.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (1.87), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.15, টাকা খরচে ইউনিট প্রতি NAV। 11.07 এবং NOCFPU টাকা। (0.02) 30 জুন, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা ছিল। (0.05), টাকা 10.22, টাকা 11.18 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.41।

PHPMF1 12-Oct-2023

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2023 to the respective unit holders.

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

PHPMF1 11-Sep-2023

(Continuation news of PHPMF1): If anyone fails to update their e-TIN in BO/Folio Account before the Record Date, disbursement of respective cash dividend will be computed subject to deduction of AIT @ 15% instead of 10% as per section 54 of the Income Tax Ordinance, 1984. (end)

(PHPMF1-এর ধারাবাহিক খবর): রেকর্ড তারিখের আগে কেউ যদি BO/Folio অ্যাকাউন্টে তাদের ই-টিআইএন আপডেট করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ধারা 54 অনুযায়ী 10% এর পরিবর্তে AIT @ 15% কেটে নেওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট নগদ লভ্যাংশের বিতরণ গণনা করা হবে। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984 এর। (শেষ)

PHPMF1 11-Sep-2023

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage House/Merchant Bank to send the statement with details (Shareholder's name, BO ID Number, client-wise shareholding position and bank account name, no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders who hold shares/units on the record date on or before September 18, 2023 to receive cash dividend in their favor. Brokerage House/Merchant Bank will send the statement (cont.1)

ফান্ড ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ককে বিশদ বিবরণ সহ (শেয়ারহোল্ডারের নাম, বিও আইডি নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম, নং, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) বিবৃতি পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। তাদের মার্জিন লোন হোল্ডাররা যারা রেকর্ড ডেটে শেয়ার/ইউনিট ধারণ করেছেন 18 সেপ্টেম্বর, 2023 বা তার আগে তাদের অনুকূলে নগদ লভ্যাংশ পেতে। ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট পাঠাবে (চলবে 1)

PHPMF1 22-Aug-2023

The Trustee Board of the fund has approved 2% Cash Dividend based on Retained Earnings and Dividend Equalization Reserve for the year ended June 30, 2023. Record date: 12.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. (0.05), NAV per unit at market price of Tk. 10.22, NAV per unit at cost of Tk. 11.18 and NOCFPU of Tk. 0.41 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.55, Tk. 10.97, Tk. 11.39 and Tk. 1.19 respectively for the year ended June 30, 2022.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য রিটেইনড আর্নিংস এবং ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভের উপর ভিত্তি করে 2% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 12.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (0.05), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 10.22, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.18 এবং টাকার NOCFPU। 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.41 টাকার বিপরীতে। 0.55, টাকা 10.97, টাকা 11.39 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.19।

PHPMF1 03-Oct-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective unit holders.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

PHPMF1 05-Sep-2022

The Fund Manager has requested the Unit Holders to update their respective BO accounts with 12 digits e-TIN number through their respective DPs before the Record Date 06 September, 2022. If anyone fails to update their e-TIN in BO/Folio Account before the Record Date, disbursement of respective cash dividend will be computed subject to deduction of AIT @15% instead of 10% as per section 54 of the Income Tax Ordinance, 1984.

তহবিল ব্যবস্থাপক ইউনিট হোল্ডারদের অনুরোধ করেছেন 12 সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর সহ তাদের নিজ নিজ ডিপি-এর মাধ্যমে রেকর্ড তারিখ 06 সেপ্টেম্বর, 2022 এর আগে। আয়কর অধ্যাদেশ, 1984-এর ধারা 54 অনুসারে রেকর্ড তারিখ, সংশ্লিষ্ট নগদ লভ্যাংশের বিতরণ 10% এর পরিবর্তে AIT @15% কাটা সাপেক্ষে গণনা করা হবে।

PHPMF1 16-Aug-2022

The Trustee Board of the fund has approved 7% cash dividend based on the Net Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2022. Record date: 06.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.55, NAV per unit at market price of Tk. 10.97, NAV per unit at cost of Tk. 11.39 and NOCFPU of Tk. 1.19 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 2.04, Tk. 11.85, Tk. 11.27 and Tk. 0.54 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2022 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নিট আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 7% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 06.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.55, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.97, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.39 এবং NOCFPU টাকা। 1.19 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 2.04, টাকা 11.85, টাকা 11.27 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.54।

PHPMF1 12-Oct-2021

The asset manager of the fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended on June 30, 2021 to the respective unitholders.

Previous Next page