The Trustee Board of the fund has approved 2.5% Cash Dividend based on the Net Income, Retained Earnings and Dividend Equalization Reserve for the year ended June 30, 2023. Record date: 12.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.01, NAV per unit at market price of Tk. 10.26, NAV per unit at cost of Tk. 11.25 and NOCFPU of Tk. 0.18 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.34, Tk. 10.95, Tk. 11.69 and Tk. 1.31 respectively for the year ended June 30, 2022.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নেট আয়, রিটেইনড আর্নিংস এবং লভ্যাংশ সমতাকরণ রিজার্ভের উপর ভিত্তি করে 2.5% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 12.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.01, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.26, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.25 এবং টাকার NOCFPU। 0.18 জুন 30, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 0.34, টাকা 10.95, টাকা 11.69 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.31।