BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

POPULAR1MF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

POPULAR1MF 09-Nov-2025

On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,088,662,651.00 on the basis of current market price and Tk. 3,411,827,273.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৮৮,৬৬২,৬৫১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪১১,৮২৭,২৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 06-Nov-2025

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.28) for January-March 2025 as against Tk. (1.55) for January-March 2024; EPU was Tk. (0.25) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.53) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.14 for July 2024-March 2025 as against Tk. (0.04) for July 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.38 as on March 31, 2025 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.25 as on March 31, 2025 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.

(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.২৮), জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (১.৫৫); জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.২৫), জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (১.৫৩)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৪ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (০.০৪)। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৭.৩৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ৭.৬৩ টাকা ছিল। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১১.২৫ টাকা এবং টাকা। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.১২।

POPULAR1MF 06-Nov-2025

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for October-December 2024 as against Tk. 0.04 for October-December 2023; EPU was Tk. 0.03 for July-December 2024 as against Tk. 0.02 for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.09 for July- December 2024 as against Tk. (0.03) for July- December 2023. NAV per unit at market price was Tk. 7.66 as on December 31, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.24 as on December 31, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.

(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.44), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.04 টাকা; জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা 0.03, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.02 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল টাকা 0.09, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.03 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 7.66 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 7.63 টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 11.24 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 11.12 টাকা।

POPULAR1MF 06-Nov-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.46 for July-September 2024 as against Tk. (0.01) for July-September 2023; NOCFPU was Tk. 0.00 for July-September 2024 as against Tk. (0.02) for July-September 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.09 as on September 30, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.17 as on September 30, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য (০.০১) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ৮.০৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ৭.৬৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১১.১৭ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.১২ টাকা।

POPULAR1MF 02-Nov-2025

On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,112,389,883.00 on the basis of current market price and Tk. 3,400,226,577.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১২,৩৮৯,৮৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪০০,২২৬,৫৭৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 30-Oct-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 2:50 PM, 3:15 PM and 3:40 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ২:৫০, বিকাল ৩:১৫ এবং বিকাল ৩:৪০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (প্রথম প্রান্তিক), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (দ্বিতীয় প্রান্তিক) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (তৃতীয় প্রান্তিক) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

POPULAR1MF 26-Oct-2025

On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,142,068,441.00 on the basis of current market price and Tk. 3,384,892,584.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৪২,০৬৮,৪৪১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৮৪,৮৯২,৫৮৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 19-Oct-2025

On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,120,965,307.00 on the basis of current market price and Tk. 3,385,100,024.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২০,৯৬৫,৩০৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৮৫,১০০,০২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 12-Oct-2025

On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,167,218,204.00 on the basis of current market price and Tk. 3,385,331,744.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬৭,২১৮,২০৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৮৫,৩৩১,৭৪৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 05-Oct-2025

On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,212,623,037.00 on the basis of current market price and Tk. 3,385,610,701.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২১২,৬২৩,০৩৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৮৫,৬১০,৭০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page