BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

POPULAR1MF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

POPULAR1MF 29-Jun-2025

On the close of operation on June 26, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,087,458,773.00 on the basis of current market price and Tk. 3,394,790,470.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৬শে জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৮৭,৪৫৮,৭৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৯৪,৭৯০,৪৭০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 22-Jun-2025

On the close of operation on June 19, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,057,549,231.00 on the basis of current market price and Tk. 3,391,507,243.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৫৭,৫৪৯,২৩১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৯১,৫০৭,২৪৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 15-Jun-2025

On the close of operation on June 04, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,029,187,459.00 on the basis of current market price and Tk. 3,373,404,678.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৯,১৮৭,৪৫৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৭৩,৪০৪,৬৭৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 15-Jun-2025

(Continuation news of POPULAR1MF): The fund has reported EPU of Tk. (2.38), NAV per unit at market price of Tk. 7.63, NAV per unit at cost of Tk. 11.12 and NOCFPU of Tk. 0.02 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.01, Tk. 10.26, Tk. 11.25 and Tk. 0.18 respectively for the year ended June 30, 2023. Based on the Net Loss for the year ended 30th June, 2024 the Trustee Board was unable to declare any Dividend for the year ended 30th June, 2024. (end)

(POPULAR1MF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরে তহবিলের EPU (২.৩৮), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৬৩, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.১২ এবং NOCFPU ০.০২ টাকা রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত বছরে যথাক্রমে ০.০১, ১০.২৬, ১১.২৫ এবং ০.১৮ টাকা ছিল। ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনও লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারেনি। (শেষ)

POPULAR1MF 15-Jun-2025

Bangladesh General Insurance Company (BGIC) PLC as Trustee of the Fund has informed that Hoda Vasi Chowdhury & Co. the statutory Auditor of the Fund for the year ended June 30, 2024 had resigned from their position and consequently did not sign of the Final Audit Report. Consequently, PKF Aziz Halim Khair Choudhury was appointed to conduct the audit of the said Fund for the year ended June 30, 2024. The revised information of the Fund is reported below: (cont.)

তহবিলের ট্রাস্টি হিসেবে বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (বিজিআইসি) পিএলসি জানিয়েছে যে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং ফলস্বরূপ চূড়ান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেননি। ফলস্বরূপ, পিকেএফ আজিজ হালিম খায়ের চৌধুরীকে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য উক্ত তহবিলের নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। তহবিলের সংশোধিত তথ্য নীচে প্রতিবেদন করা হল: (চলবে)

POPULAR1MF 01-Jun-2025

On the close of operation on May 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,003,810,373.00 on the basis of current market price and Tk. 3,373,255,744.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৯ মে, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০০৩,৮১০,৩৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৭৩,২৫৫,৭৪৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 24-May-2025

On the close of operation on May 22, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,061,514,984.00 on the basis of current market price and Tk. 3,372,965,939.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২২শে মে, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬১,৫১৪,৯৮৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৭২,৯৬৫,৯৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 17-May-2025

On the close of operation on May 15, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,182,379,968.00 on the basis of current market price and Tk. 3,370,126,919.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৫ মে, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮২,৩৭৯,৯৬৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৭০,১২৬,৯১৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 12-May-2025

On the close of operation on May 08, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,204,683,409.00 on the basis of current market price and Tk. 3,370,366,203.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৮ মে, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২০৪,৬৮৩,৪০৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৭০,৩৬৬,২০৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

POPULAR1MF 04-May-2025

On the close of operation on April 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,174,339,945.00 on the basis of current market price and Tk. 3,370,672,607.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭৪,৩৩৯,৯৪৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৭০,৬৭২,৬০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page