BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PRIME1ICBA

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PRIME1ICBA 06-Sep-2022

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage Houses/Merchant Banks to provide detailed data of their margin Account Holders who hold units of the fund on record date (Unit holders' Name, BO Number, Number of Units and e-TIN, bank account name, routing no.) to the ICB Asset Management Company Ltd., Green City Edge (4th floor), 89 Kakrail, Dhaka or soft copy to email: cmf.icbamcl@gmail.com and cmf@icbamcl.com.bd within September 11, 2022.

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের মার্জিন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছেন যারা রেকর্ড তারিখে ফান্ডের ইউনিট ধারণ করেছেন (ইউনিট হোল্ডারদের নাম, বিও নম্বর, ইউনিটের সংখ্যা এবং ই-টিআইএন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম , রাউটিং নং) ICB অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, গ্রীন সিটি এজ (৪র্থ তলা), 89 কাকরাইল, ঢাকা বা সফ্ট কপি ইমেল করুন: cmf.icbamcl@gmail.com এবং cmf@icbamcl.com.bd 11 সেপ্টেম্বরের মধ্যে , 2022।

PRIME1ICBA 05-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will resume on 06.09.2022 after record date.

রেকর্ড ডেটের পর 06.09.2022 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

PRIME1ICBA 04-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 05.09.2022.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে স্থগিত থাকবে অর্থাৎ 05.09.2022৷

PRIME1ICBA 04-Sep-2022

On the close of operation on August 30, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,045,191,667.94 on the basis of current market price and Tk. 1,273,008,049.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.45 এবং টাকা। 12.73 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,045,191,667.94 এবং টাকা। 1,273,008,049.02 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PRIME1ICBA 31-Aug-2022

Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 01.09.2022 to 04.09.2022 and trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 05.09.2022.

ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 01.09.2022 থেকে 04.09.2022 পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং ফান্ডের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ, ০৫.০৯.২০২২।

PRIME1ICBA 28-Aug-2022

On the close of operation on August 23, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,027,063,120.93 on the basis of current market price and Tk. 1,270,363,134.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 আগস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.27 এবং টাকা। 12.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,027,063,120.93 এবং টাকা। 1,270,363,134.21 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PRIME1ICBA 21-Aug-2022

On the close of operation on August 16, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,020,395,025.98 on the basis of current market price and Tk. 1,270,470,999.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.20 এবং টাকা। 12.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,020,395,025.98 এবং টাকা। 1,270,470,999.11 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PRIME1ICBA 14-Aug-2022

On the close of operation on August 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,025,220,817.01 on the basis of current market price and Tk. 1,270,715,364.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.25 এবং টাকা। 12.71 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,025,220,817.01 এবং টাকা। 1,270,715,364.19 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PRIME1ICBA 11-Aug-2022

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund on 11.08.2022 following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর 11.08.2022 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

PRIME1ICBA 11-Aug-2022

The Trustee Committee of the Fund has declared 5% cash based on the Net Income for the year ended June 30, 2022 and considering previous Retained Earnings. Record date: 05.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.50, NAV per unit at market price of Tk. 10.44, NAV per unit at cost of Tk. 12.64 and NOCFPU of Tk. 0.23 for the year ended on June 30, 2022 as against Tk. 0.47, Tk. 10.15, Tk. 12.28 and Tk. 0.20 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2022-এ শেষ হওয়া বছরের নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে 5% নগদ ঘোষণা করেছে এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা উপার্জন বিবেচনা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 05.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.50, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.44, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 12.64 এবং NOCFPU টাকা। 0.23 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.47, টাকা 10.15, টাকা 12.28 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.20।

Previous Next page