BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PRIME1ICBA

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PRIME1ICBA 30-Apr-2025

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.03 for January-March 2025 as against Tk. (1.21) (restated) for January-March 2024; EPU was Tk. 0.20 for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.19) (restated) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.22 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.10 for July 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.10 as on March 31, 2025 and Tk. 7.90 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 12.85 as on March 31, 2025 and Tk. 12.56 as on June 30, 2024.

(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.০৩ টাকা, যা জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (১.২১) (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে); জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.২০ টাকা, যা জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (১.১৯) (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.২২ টাকা, যা জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.১০ টাকা ছিল। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৮.১০ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ৭.৯০ টাকা ছিল। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১২.৮৫ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১২.৮৫ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১২.৫৬।

PRIME1ICBA 24-Apr-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2025 at 4:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

PRIME1ICBA 29-Apr-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.01 for January-March 2024 as against Tk. 0.02 for January-March 2023; EPU was Tk. 0.13 for July 2023-March 2024 as against Tk. 0.20 for July 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.10 for July 2023-March 2024 as against Tk. 0.23 for July 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.47 as on March 31, 2024 and Tk. 9.97 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 12.49 as on March 31, 2024 and Tk. 12.63 as on June 30, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2024-এর জন্য 0.01 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.02; ইপিইউ ছিল টাকা 0.13 জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.20। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর জন্য 0.10 টাকার বিপরীতে জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.23। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 8.47 এবং টাকা 9.97 জুন 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 12.49 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 12.63।

PRIME1ICBA 23-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 28, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 28 এপ্রিল, 2024 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

PRIME1ICBA 02-May-2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.02 for January-March 2023 as against Tk. 0.10 for January-March 2022; EPU was Tk. 0.20 for July 2022-March 2023 as against Tk. 0.57 for July 2021-March 2022. NOCFPU was Tk. 0.11 for July 2022-March 2023 as against Tk. 0.12 for July 2021-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 9.80 as on March 31, 2023 and Tk. 10.44 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 12.41 as on March 31, 2023 and Tk. 12.64 as on June 30, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.02 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.10; ইপিইউ ছিল টাকা জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.20 টাকার বিপরীতে জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.57। NOCFPU ছিল টাকা। 0.11 জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর বিপরীতে জুলাই 2021-মার্চ 2022-এর জন্য 0.12। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 9.80 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 10.44। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 12.41 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 12.64।

PRIME1ICBA 24-Apr-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 30, 2023 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 30 এপ্রিল, 2023 বিকাল 3:30 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য, 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

PRIME1ICBA 25-Apr-2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.10 for January-March 2022 as against Tk. 0.07 for January-March 2021; EPU was Tk. 0.57 for July 2021-March 2022 as against Tk. 0.41 for July 2020-March 2021. NOCFPU was Tk. 0.12 for July 2021-March 2022 as against Tk. 0.13 for July 2020-March 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.61 as on March 31, 2022 and Tk. 10.15 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 12.48 as on March 31, 2022 and Tk. 12.28 as on June 30, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2022-এর জন্য 0.10 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2021 এর জন্য 0.07; ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.57 টাকার বিপরীতে জুলাই 2020-মার্চ 2021-এর জন্য 0.41। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.12 টাকার বিপরীতে জুলাই 2020-মার্চ 2021-এর জন্য 0.13। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 10.61 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 10.15। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 12.48 মার্চ 31, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 12.28।

PRIME1ICBA 20-Apr-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 24, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 24 এপ্রিল, 2022 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2022-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

PRIME1ICBA 29-Apr-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.07 for January-March 2021 as against Tk. 0.08 for January-March 2020; EPU was Tk. 0.41 for July 2020-March 2021 as against Tk. 0.29 for July 2019-March 2020. NOCFPU was Tk. 0.13 for July 2020-March 2021 as against Tk. 0.24 for July 2019-March 2020. NAV per unit at market price was Tk. 8.38 as on March 31, 2021 and Tk. 6.14 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 12.06 as on March 31, 2021 and Tk. 11.87 as on June 30, 2020.

PRIME1ICBA 25-Apr-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 28, 2021 at 2:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2021.

Previous Next page