(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.52 for July-September, 2025 as against Tk. 0.51 for July-September, 2024. NOCFPU was Tk. (0.07) for July-September, 2025 as against Tk. 0.08 for July-September, 2024. NAV per unit was Tk. 11.13 (Cost) and Tk. 9.62 (Market) as on September 30, 2025 and Tk. 10.95 (Cost) and Tk. 9.10 (Market) as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৫২ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.৫১ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৭ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.০৮ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.১৩ টাকা (মূল্য) এবং ৯.৬২ টাকা (বাজার) এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১০.৯৫ টাকা (মূল্য) এবং ৯.১০ টাকা (বাজার)।