(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.09) for January-March 2025 as against Tk. (0.67) for January-March 2024; EPU was Tk. 0.31 for July 2024-March 2025 as against Tk. (0.62) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.37 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.20 for July 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.69 as on March 31, 2025 and Tk. 9.38 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.37 as on March 31, 2025 and Tk. 10.89 as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.০৯), জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৬৭); জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৩১ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৬২)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.৩৭ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.২০ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৯.৬৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ৯.৩৮ টাকা ছিল। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৩৭ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৩৭ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১০.৮৯।