The Trustee Committee of the Fund has declared no dividend based on the Net Income for the year ended June 30, 2024 and considering previous Retained Earnings. Record date: 08.09.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (0.64), NAV per unit at market price of Tk. 9.38, NAV per unit at cost of Tk. 10.89 and NOCFPU of Tk. 0.35 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.24, Tk. 10.47, Tk. 10.97 and Tk. 0.33 respectively for the year ended June 30, 2023.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2024-এ শেষ হওয়া বছরের নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা উপার্জন বিবেচনা করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 08.09.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (0.64), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 9.38, টাকা খরচে ইউনিট প্রতি NAV। 10.89 এবং NOCFPU টাকা। 0.35 জুন 30, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.24, টাকা 10.47, টাকা 10.97 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.33।