BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

SEMLLECMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

SEMLLECMF 25-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 30, 2022 at 2:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 30 অক্টোবর, 2022 দুপুর 2:15 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 30 সেপ্টেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

SEMLLECMF 23-Oct-2022

On the close of operation on October 20, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 508,759,738.40 on the basis of current market price and Tk. 559,138,738.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20 অক্টোবর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.18 এবং টাকা। 11.18 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 508,759,738.40 এবং টাকা। 559,138,738.94 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 16-Oct-2022

On the close of operation on October 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 508,854,404.26 on the basis of current market price and Tk. 558,693,354.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.18 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 508,854,404.26 এবং টাকা। 558,693,354.10 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 10-Oct-2022

On the close of operation on October 06, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 510,930,675.99 on the basis of current market price and Tk. 558,706,178.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06 অক্টোবর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.22 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 510,930,675.99 এবং টাকা। 558,706,178.33 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 02-Oct-2022

On the close of operation on September 29, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 512,513,835.86 on the basis of current market price and Tk. 559,025,799.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29শে সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.25 এবং টাকা। 11.18 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 512,513,835.86 এবং টাকা। 559,025,799.90 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 28-Sep-2022

The Company has informed that it has disbursed the cash dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective shareholders.

কোম্পানি জানিয়েছে যে তারা সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

SEMLLECMF 25-Sep-2022

On the close of operation on September 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 514,113,383.82 on the basis of current market price and Tk. 558,112,568.56 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.28 এবং টাকা। 11.16 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 514,113,383.82 এবং টাকা। 558,112,568.56 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 18-Sep-2022

On the close of operation on September 15, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 537,907,385.18 on the basis of current market price and Tk. 582,711,409.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 সেপ্টেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.76 টাকা এবং 11.65 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 537,907,385.18 এবং টাকা। 582,711,409.55 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 11-Sep-2022

On the close of operation on September 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 539,754,102.94 on the basis of current market price and Tk. 582,717,385.56 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.80 এবং টাকা। 11.65 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 539,754,102.94 এবং টাকা। 582,717,385.56 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

SEMLLECMF 04-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will resume on 05.09.2022 after record date.

রেকর্ড তারিখের পর 05.09.2022 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

Previous Next page