BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

SEMLLECMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

SEMLLECMF 26-Oct-2025

On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 494,607,590.63 on the basis of current market price and Tk. 580,755,225.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৪,৬০৭,৫৯০.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,০৭৫৫,২২৫.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 21-Oct-2025

Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 22.10.2025 to discuss conversion option to Open-end Fund on maturity.

মেয়াদপূর্তিতে ওপেন-এন্ড ফান্ডে রূপান্তর বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২২.১০.২০২৫ তারিখে তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে।

SEMLLECMF 19-Oct-2025

On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 493,570,712.45 on the basis of current market price and Tk. 580,739,761.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯,৩৫,৭০,৭১২.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,০৭,৩৯,৭৬১.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 19-Oct-2025

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle from 20.10.2025 to 21.10.2025 and trading of the units will remain suspended on record date i.e., 22.10.2025 to discuss conversion option to Open-end Fund on maturity.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে ২০.১০.২০২৫ থেকে ২১.১০.২০২৫ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হবে এবং মেয়াদপূর্তিতে ওপেন-এন্ড ফান্ডে রূপান্তর বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২২.১০.২০২৫ তারিখে ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে।

SEMLLECMF 12-Oct-2025

On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,913,939.09 on the basis of current market price and Tk. 580,368,785.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৭,৯১৩,৯৩৯.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,০৩,৬৮,৭৮৫.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 502,071,096.70 on the basis of current market price and Tk. 580,337,259.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০২,০৭১,০৯৬.৭০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,০৩,৩৭,২৫৯.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 29-Sep-2025

(Continuation news of SEMLLECMF): Strategic Equity Management Limited, Finance Square, Level-14,Plot-22/A, Road No-102 & 103, Block-CEN(D), Gulshan, Dhaka-1212. Email: info@seml-bd.com. Any claim received after the above mentioned date will not be accepted. (end)

(SEMLLECMF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): স্ট্র্যাটেজিক ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ফাইন্যান্স স্কয়ার, লেভেল-১৪, প্লট-২২/এ, রোড নং-১০২ এবং ১০৩, ব্লক-সিইএন(ডি), গুলশান, ঢাকা-১২১২। ইমেল: info@seml-bd.com। উপরে উল্লিখিত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না। (শেষ)

SEMLLECMF 29-Sep-2025

Strategic Equity Management Limited ("SEML"), the Asset Manager of "SEML Lecture Equity Management Fund (the "Fund")", has informed that, the Fund is in the process of winding up/conversion in. Accordingly, the asset manager has requested all concerned to submit claims (if any for dividends, refund, or other entitlements from the fund no later than 12 October 2025, to the Asset Manager at the following address: (cont.)

"SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ("তহবিল") এর সম্পদ ব্যবস্থাপক, স্ট্র্যাটেজিক ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ("SEML") জানিয়েছে যে, তহবিলটি বন্ধ/রূপান্তরের প্রক্রিয়াধীন। সেই অনুযায়ী, সম্পদ ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট সকলকে ১২ অক্টোবর ২০২৫ সালের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পদ ব্যবস্থাপকের কাছে দাবি (যদি লভ্যাংশ, ফেরত বা তহবিল থেকে অন্যান্য অধিকারের জন্য থাকে) জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন: (চলবে)

SEMLLECMF 28-Sep-2025

On the close of operation on 25-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 502,598,615.28 on the basis of current market price and Tk. 579,620,482.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০২,৫৯৮,৬১৫.২৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭,৯৬,২০,৪৮২.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 22-Sep-2025

(Cont. news of SEMLLECMF): to discuss and vote on the option of Conversion (Yes/No) of the Fund on maturity to an Open-end Fund. The Trade Suspension date is October 22, 2025 which shall also be the Record Date to get the Fund's unit-holders list for eligibility of unit holders to attend the meeting on October 30, 2025. The Trade Suspension will be continued from October 22, 2025 until further notice by the Trustee. (end)

(SEMLLECMF-এর চলমান খবর): মেয়াদপূর্তির পর তহবিলকে একটি ওপেন-এন্ড তহবিলে রূপান্তর (হ্যাঁ/না) করার বিকল্প নিয়ে আলোচনা এবং ভোটদান। ট্রেড সাসপেনশনের তারিখ হল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ যা ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সভায় যোগদানের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের যোগ্যতার জন্য তহবিলের ইউনিট-হোল্ডারদের তালিকা পাওয়ার রেকর্ড ডেটও হবে। ট্রাস্টির পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ২২ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ট্রেড সাসপেনশন অব্যাহত থাকবে। (শেষ)

Previous Next page