BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

SEMLLECMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

SEMLLECMF 22-Sep-2025

Repeat News: The Trustee has informed that SEML Lecture Equity Management Fund's current tenure is due to mature on December 23, 2025. Therefore, Bangladesh General Insurance Company PLC (BGIC), the Trustee of SEML Lecture Equity Management Fund, is to call a Unitholders' meeting at 11.00 a.m. on October 30, 2025 at RAOWA Convention Hall (Anchor Hall-02), VIP Road, Mohakhali, Dhaka-1206 (cont.)

পুনরাবৃত্ত সংবাদ: ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের বর্তমান মেয়াদ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হবে। অতএব, SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি (বিজিআইসি), ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় RAOWA কনভেনশন হল (অ্যাঙ্কর হল-০২), ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ (চলমান) এ ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভা আহ্বান করবে।

SEMLLECMF 21-Sep-2025

Please ignore the earlier news disseminated today i.e., 21.09.2025 titled "SEMLIBBLSF: Weekly NAV" which was inadvertently disseminated under the trading code "SEMLLECMF" instead of "SEMLIBBLSF".

আজ অর্থাৎ ২১.০৯.২০২৫ তারিখে "SEMLIBBLSF: Weekly NAV" শিরোনামে প্রকাশিত আগের সংবাদটি উপেক্ষা করুন, যা অসাবধানতাবশত "SEMLIBBLSF" এর পরিবর্তে "SEMLLECMF" ট্রেডিং কোডের অধীনে প্রচারিত হয়েছিল।

SEMLLECMF 21-Sep-2025

Refer to their earlier news disseminated on 18.09.2025 regarding record date to discuss conversion option to open-end fund on maturity, the Trustee of the fund has further informed that the trade suspension of the fund will be continued from October 22, 2025 until further notice by the Trustee.

মেয়াদপূর্তিতে ওপেন-এন্ড তহবিলে রূপান্তর বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য রেকর্ড তারিখ সম্পর্কিত ১৮.০৯.২০২৫ তারিখে প্রচারিত তাদের পূর্ববর্তী সংবাদটি দেখুন, তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে তহবিলের বাণিজ্য স্থগিতাদেশ ২২ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ট্রাস্টির পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

SEMLLECMF 21-Sep-2025

On the close of operation on 18-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 999,825,981.61 on the basis of current market price and Tk. 1,158,956,147.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৯,৮২৫,৯৮১.৬১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৫৮,৯৫৬,১৪৭.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 21-Sep-2025

On the close of operation on 18-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 505,456,243.87 on the basis of current market price and Tk. 579,552,821.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০৫,৪৫৬,২৪৩.৮৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭,৯৫,৫৫২,৮২১.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 18-Sep-2025

(Cont. news of SEMLLECMF): to discuss and vote on the option of Conversion (Yes/No) of the Fund on maturity to an Open-end Fund. The Trade Suspension date is October 22, 2025 which shall also be the Record Date to get the Fund's unit-holders list for eligibility of unit holders to attend the meeting on October 30, 2025. (end)

(SEMLLECMF-এর চলমান খবর): মেয়াদপূর্তিতে তহবিলের রূপান্তর (হ্যাঁ/না) বিকল্পটি নিয়ে আলোচনা এবং ভোটদানের জন্য একটি ওপেন-এন্ড তহবিলে। ট্রেড সাসপেনশনের তারিখ হল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ যা ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সভায় যোগদানের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের যোগ্যতার জন্য তহবিলের ইউনিট-হোল্ডারদের তালিকা পাওয়ার রেকর্ড ডেটও হবে। (শেষ)

SEMLLECMF 18-Sep-2025

The Trustee has informed that SEML Lecture Equity Management Fund's current tenure is due to mature on December 23, 2025. Therefore, Bangladesh General Insurance Company PLC (BGIC), the Trustee of SEML Lecture Equity Management Fund, is to call a Unitholders' meeting at 11.00 a.m. on October 30, 2025 at RAOWA Convention Hall (Anchor Hall-02), VIP Road, Mohakhali, Dhaka-1206 (cont.)

ট্রাস্টিরা জানিয়েছেন যে SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের বর্তমান মেয়াদ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হবে। অতএব, SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি (বিজিআইসি), ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় RAWA কনভেনশন হল (অ্যাঙ্কর হল-০২), ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ (চলমান) এ ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভা আহ্বান করবে।

SEMLLECMF 14-Sep-2025

On the close of operation on 11-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 509,325,202.90 on the basis of current market price and Tk. 579,443,361.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০৯,৩২৫,২০২.৯০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭৯,৪৪৩,৩৬১.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 07-Sep-2025

On the close of operation on 04-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 510,916,832.12 on the basis of current market price and Tk. 579,333,658.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১০,৯১৬,৮৩২.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭৯,৩৩৩,৬৫৮.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 04-Sep-2025

Trading of the units of the fund will resume on 07.09.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

Previous Next page