BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

SEMLLECMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

SEMLLECMF 04-Sep-2025

Trading of the units of the fund will resume on 07.09.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

SEMLLECMF 03-Sep-2025

Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 04.09.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে।

SEMLLECMF 01-Sep-2025

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle from 02.09.2025 to 03.09.2025 and trading of the units will remain suspended on record date i.e., 04.09.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও ০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে এবং ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে।

SEMLLECMF 31-Aug-2025

On the close of operation on 28-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 510,739,795.97 on the basis of current market price and Tk. 579,263,557.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৮-আগস্ট-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৫১০,৭৩৯,৭৯৫.৯৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭,৯২,৬৩,৫৫৭.১৫ টাকা রয়েছে।

SEMLLECMF 24-Aug-2025

On the close of operation on 21-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 504,529,921.96 on the basis of current market price and Tk. 577,601,497.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০৪,৫২৯,৯২১.৯৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭,৭৬০,১,৪৯৭.৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 17-Aug-2025

On the close of operation on 14-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 506,721,558.72 on the basis of current market price and Tk. 577,509,630.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০৬,৭২১,৫৫৮.৭২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭৭,৫০৯,৬৩০.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 17-Aug-2025

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (17.08.2025) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (১৭.০৮.২০২৫) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।

SEMLLECMF 17-Aug-2025

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. Record date: 04.09.2025. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.43, NAV per unit at market price of Tk. 9.74, NAV per unit at cost of Tk. 11.54 and NOCFPU of Tk. 0.48 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (0.70), Tk. 9.32, Tk. 11.20 and Tk. 0.22 respectively for the year ended June 30, 2024.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৪৩ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৭৪ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৫৪ টাকা এবং NOCFPU ০.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.৭০ টাকা), ৯.৩২ টাকা, ১১.২০ টাকা এবং ০.২২ টাকা ছিল।

SEMLLECMF 10-Aug-2025

On the close of operation on 07-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 511,110,399.65 on the basis of current market price and Tk. 577,417,324.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১১,১১০,৩৯৯.৬৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭৭,৪১৭,৩২৪.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLLECMF 07-Aug-2025

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on August 14, 2025 at 3:10 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৯(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার জন্য ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:১০ টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

Previous Next page