BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

SEMLLECMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

SEMLLECMF 17-Aug-2025

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. Record date: 04.09.2025. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.43, NAV per unit at market price of Tk. 9.74, NAV per unit at cost of Tk. 11.54 and NOCFPU of Tk. 0.48 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (0.70), Tk. 9.32, Tk. 11.20 and Tk. 0.22 respectively for the year ended June 30, 2024.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৪৩ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৭৪ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৫৪ টাকা এবং NOCFPU ০.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.৭০ টাকা), ৯.৩২ টাকা, ১১.২০ টাকা এবং ০.২২ টাকা ছিল।

SEMLLECMF 20-Jul-2025

(Cont. news of SEMLLECMF): the interest of the Unitholders for conversion of the above mentioned fund from close end to open end subject to regulatory approval, if any. In view of the above the Trustee Board would also like to confirm that the Trade Suspension date will be 22-10-25 and the Effective date will be 23-10-25. (end)

(SEMLLECMF-এর চলমান সংবাদ): নিয়ন্ত্রক অনুমোদন সাপেক্ষে, যদি থাকে, তাহলে উপরে উল্লিখিত তহবিলকে ক্লোজ এন্ড থেকে ওপেন এন্ডে রূপান্তরের জন্য ইউনিটহোল্ডারদের আগ্রহ। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে ট্রাস্টি বোর্ড আরও নিশ্চিত করতে চায় যে ট্রেড সাসপেনশনের তারিখ হবে ২২-১০-২৫ এবং কার্যকর তারিখ হবে ২৩-১০-২৫। (শেষ)

SEMLLECMF 20-Jul-2025

The Trustee Board of SEML Lecture Equity Management Fund held a meeting on July 16, 2025 and have unanimously agreed to place before the Unitholders the Conversion proposal provided by Strategic Equity Management Ltd the Asset Manager of SEML Lecture Equity Management Fund after considering (cont.)

SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে একটি সভা করেছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে SEML লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক স্ট্র্যাটেজিক ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত রূপান্তর প্রস্তাবটি ইউনিটহোল্ডারদের সামনে উপস্থাপন করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে (চলমান)।

SEMLLECMF 20-Aug-2024

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend based on Net Loss for the year ended June 30, 2024. Record date: 10.09.2024. The Fund has also reported EPU of Tk. (0.70), NAV per unit at market price of Tk. 9.32, NAV per unit at cost of Tk. 11.20 and NOCFPU of Tk. 0.22 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.22, Tk. 10.52, Tk. 11.41 and Tk. 0.35 respectively for the year ended June 30, 2023.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নেট লসের ভিত্তিতে কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 10.09.2024। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। (0.70), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 9.32, টাকা খরচে ইউনিট প্রতি NAV। 11.20 এবং NOCFPU টাকা। 0.22 জুন 30, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.22, টাকা 10.52, টাকা 11.41 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.35।

SEMLLECMF 14-Aug-2023

The Trustee Board of the fund has declared 5% cash dividend based on Net Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2023. Record date: 04.09.2023. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.22, NAV per unit at market price of Tk. 10.52, NAV per unit at cost of Tk. 11.41 and NOCFPU of Tk. 0.35 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.46, Tk. 10.80, Tk. 11.64 and Tk. 0.51 respectively for the year ended June 30, 2022.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নেট আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 5% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 04.09.2023। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 0.22, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.52, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 11.41 এবং টাকার NOCFPU 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.35 টাকার বিপরীতে। 0.46, টাকা 10.80, টাকা 11.64 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.51।

Previous Next page