(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.31 for July-September, 2025 as against Tk. 0.70 for July-September, 2024. NOCFPU was Tk. 0.10 for July-September, 2025 as against Tk. 0.11 for July-September, 2024. NAV per unit was Tk. 11.61 (Cost) and Tk. 10.05 (Market) as on September 30, 2025 and Tk. 11.54 (Cost) and Tk. 9.74 (Market) as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৩১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.৭০ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.১১ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৬১ টাকা (মূল্য) এবং ১০.০৫ টাকা (বাজার) এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১১.৫৪ টাকা (মূল্য) এবং ৯.৭৪ টাকা (বাজার)।