(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for October-December, 2024 as against Tk. 0.08 for October-December, 2023. EPU was Tk. 0.20 for July-December, 2024 as against Tk. 0.04 for July-December, 2023. NOCFPU was Tk. 0.12 for July-December, 2024 as against Tk. 0.01 for July-December, 2023. NAV per unit was Tk. 11.55 (Cost price) and Tk. 8.26 (Market price) as on December 31, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.44), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.08 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল 0.20 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.04 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.12 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.01 টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৫৫ টাকা (মূল্য) এবং ৮.২৬ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.৩৭ টাকা (মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।