(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.30) for January-March, 2025 as against Tk. (1.50) for January-March 2024. EPU was Tk. (0.07) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.48) for July 2023-March, 2024. NOCFPU was Tk. 0.15 for July 2024-March, 2025 as against Tk. (0.03) for July 2023-March 2024. NAV per unit was Tk. 11.21 (Cost price) and Tk. 7.45 (Market price) as on March 31, 2025 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৩০), জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.৫০)। জুলাই ২০২৪-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.০৭), জুলাই ২০২৩-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.৪৮)। জুলাই ২০২৪-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৫ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (০.০৩)। ৩১ মার্চ, ২০২৫-এর জন্য প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২১ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৪৫ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এর জন্য ১১.০৮ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।