BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBEPMF1S1 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.23), NAV per unit at market price of Tk. 7.38, NAV per unit at cost price of Tk. 12.29 and NOCFPU of Tk. (0.19) for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.74), Tk. 7.61, Tk. 12.44 and Tk. 0.26 respectively for the year ended June 30, 2024. Record Date of the Fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.২৩), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৩৮ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.২৯ টাকা এবং NOCFPU (০.১৯) টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৭৪), ৭.৬১, ১২.৪৪ এবং ০.২৬ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

PF1STMF 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.17), NAV per unit at market price of Tk. 7.20, NAV per unit at cost price of Tk. 12.59 and NOCFPU of Tk. (0.06) for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (2.09), Tk. 7.37, Tk. 12.84 and Tk. 0.23 respectively for the year ended June 30, 2024. Record Date of the Fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১৭), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.২০ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.৫৯ টাকা এবং NOCFPU (০.০৬) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (২.০৯), ৭.৩৭, ১২.৮৪ এবং ০.২৩ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

ICBAGRANI1 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. 0.36, NAV per unit at market price of Tk. 9.00, NAV per unit at cost price of Tk. 12.01 and NOCFPU of Tk. 0.57 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.69), Tk. 8.64, Tk. 11.42 and Tk. 0.33 respectively for the year ended June 30, 2024. Record date of the fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৩৬ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.০০ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.০১ টাকা এবং NOCFPU ০.৫৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৬৯ টাকা), ৮.৬৪ টাকা, ১১.৪২ টাকা এবং ০.৩৩ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

ICBAMCL2ND 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.15), NAV per unit at market price of Tk. 8.08, NAV per unit at cost price of Tk. 13.56 and NOCFPU of Tk. (0.37) for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.86), Tk. 8.23, Tk. 13.90 and Tk. 0.24 respectively for the year ended June 30, 2024. Record Date of the Fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১৫), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৮.০৮ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১৩.৫৬ টাকা এবং NOCFPU (০.৩৭) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে যথাক্রমে (১.৮৬), ৮.২৩, ১৩.৯০ এবং ০.২৪ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

ICBSONALI1 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.04), NAV per unit at market price of Tk. 8.23, NAV per unit at cost price of Tk. 12.43 and NOCFPU of Tk. 0.33 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.78), Tk. 8.27, Tk. 12.08 and Tk. 0.26 respectively for the year ended June 30, 2024. Record date of the fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.০৪), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৮.২৩, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.৪৩ এবং NOCFPU ০.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৭৮), ৮.২৭, ১২.০৮ এবং ০.২৬ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

PRIME1ICBA 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.28), NAV per unit at market price of Tk. 7.62, NAV per unit at cost price of Tk. 12.87 and NOCFPU of Tk. 0.29 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.77), Tk. 7.90, Tk. 12.56 and Tk. 0.19 respectively for the year ended June 30, 2024. Record Date of the Fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.২৮), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৬২, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.৮৭ এবং NOCFPU ০.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৭৭), ৭.৯০, ১২.৫৬ এবং ০.১৯ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

IFILISLMF1 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.32), NAV per unit at market price of Tk. 6.80, NAV per unit at cost price of Tk. 11.51 and NOCFPU of Tk. 0.12 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (2.33) (restated), Tk. 7.12 (restated), Tk. 11.50 (restated) and Tk. 0.22 respectively for the year ended June 30, 2024. Record date of the fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.৩২), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৬.৮০, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৫১ এবং NOCFPU ০.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (২.৩৩) (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে), ৭.১২ (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে), ১১.৫০ (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ০.২২ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

ICB3RDNRB 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.02), NAV per unit at market price of Tk. 7.26, NAV per unit at cost of Tk. 12.48 and NOCFPU of Tk. 0.31 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.74), Tk. 7.28, Tk. 12.16 and Tk. 0.16 respectively for the year ended June 30, 2024. Record date of the fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.০২), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.২৬ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.৪৮ টাকা এবং NOCFPU ০.৩১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৭৪), ৭.২৮, ১২.১৬ এবং ০.১৬ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

PROGRESLIF 06-Aug-2025

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2020 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

EIL 06-Aug-2025

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2024 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

Previous Next page