(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (1.16) for April-June 2024 as against Tk. 0.36 for April-June 2023. EPU was Tk. (3.08) for January-June 2024 as against Tk. 0.41 for January-June 2023. NOCFPU was Tk. 0.06 for January-June 2024 as against Tk. 0.005 for January-June 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.39 as on June 30, 2024 and Tk. 13.57 as on December 31, 2023 and NAV per unit at cost price was Tk. 17.86 as on June 30, 2024 and Tk. 18.83 as on December 31, 2023.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.16) এপ্রিল-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-জুন 2023 এর জন্য 0.36। EPU ছিল টাকা। (3.08) জানুয়ারী-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.41। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2024 এর জন্য 0.06 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.005। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.39 জুন 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 পর্যন্ত 13.57 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 17.86 জুন 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 18.83।