The Trustee Board of the fund has declared 3.30% Cash dividend based on the net income for the year ended June 30, 2025. Record date: August 24, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. 0.34, NAV per unit at market price of Tk. 9.61, NAV per unit at cost of Tk. 11.04 and NOCFPU of Tk. (2.98) for the year ended June 30, 2025 against Tk. (0.73), Tk. 9.27, Tk. 10.36 and Tk. (6.73) respectively for the year ended June 30, 2024.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত বছরের জন্য নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে ৩.৩০% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: ২৪ আগস্ট, ২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৩৪ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৬১ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.০৪ টাকা এবং NOCFPU টাকা (২.৯৮) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.৭৩ টাকা), ৯.২৭ টাকা, ১০.৩৬ টাকা এবং (৬.৭৩ টাকা) ছিল।