BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

MJLBD 05-Oct-2025

The company has informed that the Board of Directors of the company at its 146th Board Meeting held on September 30, 2025 has approved the following proposal: MJL Bangladesh PLC. (MJLBPLC) along with EC Holdings Limited (ECHL) will jointly invest in a commercial property located at Block: SW(C), Plot no:3, Gulshan Avenue, Gulshan 1, Dhaka. (cont.)

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪৬তম বোর্ড সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে: MJL Bangladesh PLC. (MJLBPLC) EC Holdings Limited (ECHL) এর সাথে যৌথভাবে ব্লক: SW(C), প্লট নং: ৩, গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকায় অবস্থিত একটি বাণিজ্যিক সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করবে। (চলবে)

VAMLRBBF 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,455,361,978.70 on the basis of current market price and Tk. 1,808,091,475.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫৫,৩৬১,৯৭৮.৭০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৮,০৯১,৪৭৫.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

VAMLBDMF1 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 996,001,501.03 on the basis of current market price and Tk. 1,045,841,355.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৬,০০১,৫০১.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,৮৪১,৩৫৫.৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,584,101,312.68 on the basis of current market price and Tk. 1,659,428,949.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৪,১০১,৩১২.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৯,৪২৮,৯৪৯.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

RELIANCE1 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 670,730,766.00 on the basis of current market price and Tk. 667,345,838.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১১.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭০,৭৩০,৭৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৭,৩৪৫,৮৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

GRAMEENS2 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,012,202,336.00 on the basis of current market price and Tk. 1,891,101,373.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৬.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩০,১২,২০২,৩৩৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৯,১১,০১,৩৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

DBH1STMF 05-Oct-2025

On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.91 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,049,222,427.96 on the basis of current market price and Tk. 1,309,565,363.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৯,২২২,৪২৭.৯৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩০৯,৫৬৫,৩৬৩.৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

NCCBLMF1 05-Oct-2025

On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,029,538,882.32 on the basis of current market price and Tk. 1,199,183,605.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০২৯,৫৩৮,৮৮২.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৯,১৮৩,৬০৫.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

SEMLFBSLGF 05-Oct-2025

On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 701,913,110.38 on the basis of current market price and Tk. 812,179,309.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০,১৯১৩,১১০.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,১৭৯,৩০৯.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

LRGLOBMF1 05-Oct-2025

On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.83 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,747,400,023.11 on the basis of current market price and Tk. 3,407,131,666.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৮৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৪৭,৪০০,০২৩.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪০৭,১৩১,৬৬৬.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page