(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (1.55) for January-March 2024 as against Tk. 0.04 for January-March 2023; EPU was Tk. (1.53) for July 2023-March 2024 as against Tk. (0.44) for July 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. (0.04) for July 2023-March 2024 as against Tk. (0.12) for July 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.49 as on March 31, 2024 and Tk. 10.26 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.98 as on March 31, 2024 and Tk. 11.25 as on June 30, 2023.
(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.55) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.04; ইপিইউ ছিল টাকা (1.53) জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা (0.44) জুলাই 2022-মার্চ 2023-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। (0.04) জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা (0.12) জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 8.49 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.26। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 10.98 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.25।