(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.63 for July-September, 2024 as against Tk. (0.04) for July-September, 2023. NOCFPU was Tk. 0.00 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NAV per unit was Tk. 11.46 (Cost price) and Tk. 8.70 (Market price) as on September 30, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৩ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০৪) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৪৬ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.৭০ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.৩৭ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।