(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.42) for October-December 2024 as against Tk. (0.14) for October-December 2023; EPU was Tk. (0.19) for July-December 2024 as against Tk. (0.09) for July-December 2023. NOCFPU was Tk. (0.00) for July-December 2024 as against Tk. 0.07 for July-December 2023. NAV per unit at Market Price was Tk. 8.14 as on December 31, 2024 and Tk. 8.32 as on June 30, 2024. NAV per unit at Cost Price was Tk. 11.29 as on December 31, 2024 and Tk. 11.15 as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এ EPU ছিল টাকা (0.42), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য টাকা (0.14); জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.19), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য টাকা (0.09)। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল টাকা (0.00), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.07। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ৮.১৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ৮.৩২ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ১১.২৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.১৫ টাকা।