Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.35 for January-March 2026 as against Tk. 0.20 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.90 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.07 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.44 for July 2025-March 2026 as against Tk. (3.02) for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 10.18 as on March 31, 2026 and Tk. 9.61 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 10.87 as on March 31, 2026 and Tk. 11.04 as on June 30, 2025.
তৃতীয় ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিইউ ছিল ০.৩৫ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২০ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিইউ ছিল ০.৯০ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৭ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য এনওসিএফপিইউ ছিল ০.৪৪ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল (৩.০২) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১০.১৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.৬১ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১০.৮৭ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.৬১ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১১.০৪।