BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAGRANI1 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.83 for July-September 2025 as against Tk. 1.10 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. (0.01) for July-September 2025 as against Tk. 0.02 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.83 as on September 30, 2025 and Tk. 9.00 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.09 as on September 30, 2025 and Tk. 12.01 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৮৩ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ১.১০ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.০১) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.০২ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ৯.৮৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ছিল ৯.০০ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ১২.০৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ছিল ১২.০১ টাকা।

ICBSONALI1 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.65 for July-September 2025 as against Tk. 0.72 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.11 for July-September 2025 as against Tk. (0.01) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.88 as on September 30, 2025 and Tk. 8.23 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.46 as on September 30, 2025 and Tk. 12.43 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৫ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৭২ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৮৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৮.২৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১২.৪৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১২.৪৩ টাকা ছিল।

IFILISLMF1 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.52 for July-September 2025 as against Tk. 0.33 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.01 for July-September 2025 as against Tk. 0.11 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.33 as on September 30, 2025 and Tk. 6.80 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.56 as on September 30, 2025 and Tk. 11.51 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৫২ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৩৩ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.১১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ৭.৩৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৬.৮০ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ১১.৫৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১১.৫১ টাকা।

ICB3RDNRB 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.71 for July-September 2025 as against Tk. 0.65 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. (0.03) for July-September 2025 as against Tk. (0.02) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.96 as on September 30, 2025 and Tk. 7.26 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.53 as on September 30, 2025 and Tk. 12.48 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৬৫ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.০৩) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল (০.০২) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ৭.৯৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ছিল ৭.২৬ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ১২.৫৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ছিল ১২.৪৮ টাকা।

PF1STMF 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.82 for July-September 2025 as against Tk. 0.43 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. (0.18) for July-September 2025 as against Tk. (0.01) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.03 as on September 30, 2025 and Tk. 7.20 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.48 as on September 30, 2025 and Tk. 12.59 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৮২ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৪৩ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.১৮) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল (০.০১) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.০৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৭.২০ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১২.৪৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১২.৫৯ টাকা।

PRIME1ICBA 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.69 for July-September 2025 as against Tk. 0.48 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.08 for July-September 2025 as against Tk. (0.06) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.31 as on September 30, 2025 and Tk. 7.62 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.89 as on September 30, 2025 and Tk. 12.87 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৯ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৪৮ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৮ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.০৬ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৩১ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৭.৬২ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১২.৮৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১২.৮৭ টাকা।

ICBEPMF1S1 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.63 for July-September 2025 as against Tk. 0.33 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. (0.05) for July-September 2025 as against Tk. 0.05 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.02 as on September 30, 2025 and Tk. 7.38 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.32 as on September 30, 2025 and Tk. 12.29 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৩ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৩৩ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.০৫) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.০৫ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.০২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৭.৩৮ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১২.৩২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১২.২৯ টাকা ছিল।

ICBAMCL2ND 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.78 for July-September 2025 as against Tk. 0.38 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.08 for July-September 2025 as against Tk. 0.06 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.86 as on September 30, 2025 and Tk. 8.08 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 13.58 as on September 30, 2025 and Tk. 13.56 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৮ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৩৮ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৮ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.০৬ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৮৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৮.০৮ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১৩.৫৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১৩.৫৬ টাকা ছিল।

RELIANCE1 30-Oct-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.65 for July-September 2025 as against Tk. 0.14 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.09 for July-September 2025 as against Tk. 0.24 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 11.12 as on September 30, 2025 and Tk. 10.47 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.06 as on September 30, 2025 and Tk. 11.00 as on June 30, 2025.

(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৫ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.১৪ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৯ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.২৪ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১১.১২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১০.৪৭ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১১.০৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১১.০০ টাকা।

KOHINOOR 29-Oct-2025

The Company has further informed that due to unavoidable circumstances the meeting of the Board of Directors of the Company as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on November 01, 2025 at 3:00 PM instead of earlier declared October 30, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Company for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.

কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে অনিবার্য কারণে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।

Previous Next page