(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.37) for October-December 2024 as against Tk. 0.07 for October-December 2023. EPU was Tk. 0.33 for July-December 2024 as against Tk. 0.09 for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.32 for July- December 2024 as against Tk. 0.11 for July- December 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.65 as on December 31, 2024 and Tk. 9.32 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.47 as on December 31, 2024 and Tk. 11.20 as on June 30, 2024.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.37) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2024 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.07। EPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2024-এর জন্য 0.33 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.09। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2024 এর জন্য 0.32 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.11। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 তারিখে 9.65 এবং টাকা 9.32 জুন 30, 2024 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 তারিখে 11.47 এবং টাকা 30 জুন, 2024 অনুযায়ী 11.20।