The Trustee Committee of the Fund has approved 7.5% Cash Dividend considering present year realized profit, previous retained earnings and reserves for distribution of profit for the year ended June 30, 2025. Record date: 03.09.2025. The Fund has reported EPU of Tk. 0.81, NAV per unit at market price of Tk. 15.89, NAV per unit at cost of Tk. 10.95 and NOCFPU of Tk. 0.86 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. 0.65, Tk. 16.05, Tk. 10.79 and Tk. 0.61 respectively for the year ended June 30, 2024.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বর্তমান বছরের অর্জিত মুনাফা, পূর্ববর্তী সংরক্ষিত আয় এবং মুনাফা বিতরণের জন্য রিজার্ভ বিবেচনা করে ৭.৫% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: ০৩.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৮১ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১৫.৮৯ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.৯৫ টাকা এবং NOCFPU ০.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ০.৬৫ টাকা, ১৬.০৫ টাকা, ১০.৭৯ টাকা এবং ০.৬১ টাকা ছিল।