(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.27 for January-March 2026 as against Tk. 0.12 for January-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.10 for January-March 2026 as against Tk. 0.25 for January-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.66 as on March 31, 2026 and Tk. 9.39 as on December 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.23 as on March 31, 2026 and Tk. 11.19 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.২৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১২ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.১০ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৫ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.৬৬ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.৩৯ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.২৩ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১১.১৯ টাকা।