(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.20) for April-June 2025 as against Tk. (0.34) for April-June 2024. EPU was Tk. (0.08) for January-June 2025 as against Tk. (1.47) for January-June 2024. NOCFPU was Tk. 0.22 for January-June 2025 as against Tk. 0.21 for January-June 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.96 as on June 30, 2025 and Tk. 9.04 as on December 31, 2024 and NAV per unit at cost price was Tk. 10.83 as on June 30, 2025 and Tk. 10.65 as on December 31, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): এপ্রিল-জুন ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.20), এপ্রিল-জুন ২০২৪-এর জন্য টাকা (0.34)। জানুয়ারী-জুন ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.08), জানুয়ারী-জুন ২০২৪-এর জন্য টাকা (1.47)। জানুয়ারী-জুন ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.22 টাকা, জানুয়ারী-জুন ২০২৪-এর জন্য 0.21 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 30 জুন, 2025-এ 8.96 টাকা এবং 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 9.04 টাকা এবং ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 30 জুন, 2025-এ 10.83 টাকা এবং 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 10.65 টাকা।