(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.38) for October-December 2025 as against Tk. (0.31) for October-December 2024; EPU was Tk. 0.14 for July-December 2025 as against Tk. 0.20 for July-December 2024. NOCFPU was Tk. 0.27 for July-December 2025 as against Tk. 0.26 for July-December 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.25 as on December 31, 2025 and Tk. 9.10 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.26 as on December 31, 2025 and Tk. 10.95 as on June 30, 2025.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.38), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য (0.31); জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল 0.14 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য 0.20 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.27 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য 0.26 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2025-এ 9.25 টাকা এবং 30 জুন, 2025-এ 9.10 টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2025-এ 11.26 টাকা এবং 30 জুন, 2025-এ 10.95 টাকা।