The Trustee Committee of the fund has declared No Cash dividend for the year ended December 31, 2024. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (1.25), NAV per unit at market price of Tk. 8.75, NAV per unit at cost price of Tk. 11.25 and NOCFPU of Tk. 0.33 for the year ended December 31, 2024 as against Tk. (0.14), Tk. 10.08, Tk. 10.88 and Tk. 0.15 respectively for the year ended December 31, 2023.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তহবিলের ট্রাস্টি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (১.২৫), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৮.৭৫, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.২৫ এবং NOCFPU ০.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছেন, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.১৪), ১০.০৮, ১০.৮৮ এবং ০.১৫ টাকা ছিল।