BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPITECGBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPITECGBF 29-Jun-2025

On the close of operation on 26-June-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,501,676,818.43 on the basis of current market price and Tk. 1,717,455,054.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৬ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ০৯.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫০১,৬৭৬,৮১৮.৪৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৭,৪৫৫,০৫৪.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 22-Jun-2025

On the close of operation on 19-June-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,444,048,725.35 on the basis of current market price and Tk. 1,686,362,172.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ০৯.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৪,০৪৮,৭২৫.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৬,৩৬২,১৭২.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 15-Jun-2025

On the close of operation on 04-June-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.82 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,426,286,888.69 on the basis of current market price and Tk. 1,683,918,029.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৬,২৮৬,৮৮৮.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৩,৯১৮,০২৯.৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 01-Jun-2025

On the close of operation on 29-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,424,177,363.74 on the basis of current market price and Tk. 1,682,676,963.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৯-মে-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৪,১৭৭,৩৬৩.৭৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮২,৬৭৬,৯৬৩.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 24-May-2025

On the close of operation on 22-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.80 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,427,234,490.58 on the basis of current market price and Tk. 1,680,691,588.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২২-মে-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৭,২৩৪,৪৯০.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮০,৬৯১,৫৮৮.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 17-May-2025

On the close of operation on 15-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,419,466,176.64 on the basis of current market price and Tk. 1,678,918,969.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৫-মে-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.১২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৯,৪৬৬,১৭৬.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৮,৯১৮,৯৬৯.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 12-May-2025

On the close of operation on 08-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,432,506,221.75 on the basis of current market price and Tk. 1,677,756,481.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০৮-মে-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১০.৭৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩২,৫০৬,২২১.৭৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৭,৭৫৬,৪৮১.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 04-May-2025

On the close of operation on 30-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,429,557,379.95 on the basis of current market price and Tk. 1,676,949,890.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৯,৫৫৭,৩৭৯.৯৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৬,৯৪৯,৮৯০.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 27-Apr-2025

On the close of operation on 24-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.76 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,422,207,589.36 on the basis of current market price and Tk. 1,675,749,562.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৪-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২২,২০৭,৫৮৯.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৫,৭৪৯,৫৬২.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 27-Apr-2025

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.20 for January-March 2025 as against Tk. (0.34) for January-March 2024; EPU was Tk. 0.07 for July 2024-March 2025 as against Tk. (0.29) for October 17, 2023-March 31, 2024. NOCFPU was Tk. (3.02) for July 2024-March 2025 as against Tk. (6.73) for October 17, 2023-March 31, 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.35 as on March 31, 2025 and Tk. 9.27 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 10.72 as on March 31, 2025 and Tk. 10.36 as on June 30, 2024.

(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.২০ টাকা, যা জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৩৪) টাকা ছিল; জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.০৭ টাকা, যা ১৭ অক্টোবর, ২০২৩-৩১ মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (০.২৯) টাকা ছিল। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (৩.০২) টাকা, যা ১৭ অক্টোবর, ২০২৩-৩১ মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (৬.৭৩) টাকা ছিল। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫-এ ৯.৩৫ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ৯.২৭ টাকা ছিল। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১০.৭২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১০.৩৬ টাকা।

Previous Next page