BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPITECGBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPITECGBF 24-Aug-2025

Trading of the Units of the Fund will resume on 25.08.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন ২৫.০৮.২০২৫ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

CAPITECGBF 24-Aug-2025

On the close of operation on 21-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,590,314,050.67 on the basis of current market price and Tk. 1,708,577,239.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২১-আগস্ট-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৯০,৩১৪,০৫০.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০৮,৫৭৭,২৩৯.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 21-Aug-2025

Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 24.08.2025.

রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২৪.০৮.২০২৫ তারিখে তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে।

CAPITECGBF 19-Aug-2025

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 20.08.2025 to 21.08.2025 and trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 24.08.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে 20.08.2025 থেকে 21.08.2025 পর্যন্ত সুবিধা সহ নিষ্পত্তি করা হবে এবং তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 24.08.2025 তারিখে স্থগিত থাকবে।

CAPITECGBF 17-Aug-2025

On the close of operation on 14-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,577,418,430.01 on the basis of current market price and Tk. 1,707,613,078.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৭,৪১৮,৪৩০.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০৭,৬১৩,০৭৮.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 12-Aug-2025

(Cont. News of CAPITECGBF): as on the Record Date (August 24, 2025). Brokerage House/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) are requested to send the statement to the email address: samfo@capitecbd.com or Capitec Asset Management Ltd., Office: Padma Life Tower, 10th Floor (Lift 09), 115, Kazi Nazrul Islam Avenue, Bangla Motor, Dhaka-1000. For any query, please contact Capitec Grameen Bank Growth Fund at +880 1704-188508. (end)

(CAPITECGBF-এর চলমান সংবাদ): রেকর্ড তারিখ (২৪ আগস্ট, ২০২৫) অনুযায়ী। ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাংক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (DPs) অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের বিবৃতি samfo@capitecbd.com ইমেল ঠিকানায় অথবা ক্যাপিটেক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, অফিস: পদ্মা লাইফ টাওয়ার, ১০ম তলা (লিফট ০৯), ১১৫, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলা মোটর, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় পাঠান। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ডের সাথে +৮৮০ ১৭০৪-১৮৮৫০৮ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (শেষ)

CAPITECGBF 12-Aug-2025

The Capitec Grameen Bank Growth Fund's Asset Manager has requested the concerned Brokerage House/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Unitholder's name, BO ID Number, 12 digit E-TIN Number, client-wise unit holding position and bank account name, account no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders by August 31, 2025 who hold units of the fund (cont.)

ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাংক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) ৩১ আগস্ট, ২০২৫ সালের মধ্যে তাদের মার্জিন ঋণধারীদের বিস্তারিত বিবরণ (ইউনিটহোল্ডারের নাম, বিও আইডি নম্বর, ১২ সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক ইউনিট হোল্ডিং পজিশন এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাংকের রাউটিং নম্বর) জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, যারা তহবিলের ইউনিট ধারণ করেন (চলমান)।

CAPITECGBF 10-Aug-2025

On the close of operation on 07-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,586,244,722.99 on the basis of current market price and Tk. 1,718,820,494.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৬,২৪৪,৭২২.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৮,৮২০,৪৯৪.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 03-Aug-2025

On the close of operation on 31-July-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,575,279,437.37 on the basis of current market price and Tk. 1,722,638,735.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৫,২৭৯,৪৩৭.৩৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২২,৬৩৮,৭৩৫.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 30-Jul-2025

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (30.07.2025) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (৩০.০৭.২০২৫) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।

Previous Next page