BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPITECGBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPITECGBF 15-Dec-2024

On the close of operation on 12-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,404,177,610.59 on the basis of current market price and Tk. 1,642,121,036.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.02 এবং টাকা। 10.55 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,404,177,610.59 এবং টাকা। 1,642,121,036.66 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 08-Dec-2024

On the close of operation on 05-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,416,145,577.90 on the basis of current market price and Tk. 1,642,044,222.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.10 এবং টাকা। 10.55 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,416,145,577.90 এবং টাকা। 1,642,044,222.81 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 01-Dec-2024

On the close of operation on 28-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,420,520,772.46 on the basis of current market price and Tk. 1,641,222,333.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.12 এবং টাকা। 10.54 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,420,520,772.46 এবং টাকা। 1,641,222,333.07 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 24-Nov-2024

On the close of operation on 21-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,406,422,086.13 on the basis of current market price and Tk. 1,640,123,497.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.03 এবং টাকা। 10.54 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,406,422,086.13 এবং টাকা। 1,640,123,497.25 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 17-Nov-2024

On the close of operation on 14-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,416,824,405.43 on the basis of current market price and Tk. 1,635,165,218.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.10 এবং টাকা। 10.50 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,416,824,405.43 এবং টাকা। 1,635,165,218.75 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 10-Nov-2024

On the close of operation on 07-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,415,426,244.36 on the basis of current market price and Tk. 1,631,890,540.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.09 এবং টাকা। 10.48 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,415,426,244.36 এবং টাকা। 1,631,890,540.15 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 03-Nov-2024

On the close of operation on 31-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 08.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,399,454,073.33 on the basis of current market price and Tk. 1,629,103,430.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 08.99 এবং টাকা। 10.46 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,399,454,073.33 এবং টাকা। 1,629,103,430.71 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 27-Oct-2024

On the close of operation on 24-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 08.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,388,608,775.40 on the basis of current market price and Tk. 1,629,044,148.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 08.92 এবং টাকা। 10.46 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,388,608,775.40 এবং টাকা। 1,629,044,148.60 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 24-Oct-2024

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.01) as on September 30, 2024 as against Tk. (0.73) as on June 30, 2024. NOCFPU was Tk. (0.99) as on September 30, 2024 as against Tk. (6.73) as on June 30, 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.26 as on September 30, 2024 and Tk. 9.27 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 10.43 as on September 30, 2024 and Tk. 10.36 as on June 30, 2024.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.01) 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এর হিসাবে টাকার বিপরীতে (0.73) জুন 30, 2024 পর্যন্ত। NOCFPU ছিল টাকা। (0.99) 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এর হিসাবে টাকার বিপরীতে (6.73) জুন 30, 2024 পর্যন্ত। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.26 সেপ্টেম্বর 30, 2024 এবং টাকা 9.27 জুন 30, 2024 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.43 সেপ্টেম্বর 30, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2024 অনুযায়ী 10.36।

CAPITECGBF 21-Oct-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 23, 2024 at 4:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Frist Quarter (Q1) period ended September 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 23 অক্টোবর, 2024 তারিখে বিকাল 4:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

Previous Next page