BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPITECGBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPITECGBF 06-Apr-2025

On the close of operation on 27-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,445,960,403.58 on the basis of current market price and Tk. 1,667,359,834.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-মার্চ-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৫,৯৬০,৪০৩.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৭,৩৫৯,৮৩৪.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 23-Mar-2025

On the close of operation on 20-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,441,809,389.12 on the basis of current market price and Tk. 1,666,222,698.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০-মার্চ-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪১,৮০৯,৩৮৯.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৬,২২২,৬৯৮.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 16-Mar-2025

On the close of operation on 13-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,447,766,042.32 on the basis of current market price and Tk. 1,665,244,146.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৭,৭৬৬,০৪২.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,২৪৪,১৪৬.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 09-Mar-2025

On the close of operation on 06-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,457,551,855.35 on the basis of current market price and Tk. 1,664,054,228.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০৬-মার্চ-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১০.৬৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫৭,৫৫১,৮৫৫.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৪,০৫৪,২২৮.৪৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 02-Mar-2025

On the close of operation on 27-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,475,086,636.32 on the basis of current market price and Tk. 1,662,021,240.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭,৫০৮৬,৬৩৬.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬,২০২১,২৪০.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 23-Feb-2025

On the close of operation on 20-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,480,322,440.85 on the basis of current market price and Tk. 1,658,648,826.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৮০,৩২২,৪৪০.৮৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৮,৬৪৮,৮২৬.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 16-Feb-2025

On the close of operation on 13-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,469,646,197.30 on the basis of current market price and Tk. 1,657,449,060.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৩-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৬৯,৬৪৬,১৯৭.৩০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৭,৪৪৯,০৬০.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 09-Feb-2025

On the close of operation on 06-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.64 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,446,389,846.76 on the basis of current market price and Tk. 1,655,835,577.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০৬-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৬,৩৮৯,৮৪৬.৭৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,৮৩৫,৫৭৭.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPITECGBF 02-Feb-2025

On the close of operation on 30-Jan-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,430,914,833.75 on the basis of current market price and Tk. 1,654,995,720.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-জানুয়ারি-2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.19 এবং টাকা। 10.63 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,430,914,833.75 এবং টাকা। 1,654,995,720.34 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPITECGBF 26-Jan-2025

On the close of operation on 23-Jan-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,426,677,440.50 on the basis of current market price and Tk. 1,653,898,244.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23-জানুয়ারি-2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 09.16 এবং টাকা। 10.62 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,426,677,440.50 এবং টাকা। 1,653,898,244.88 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page