BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 18-Aug-2025

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (18.08.2025) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (১৮.০৮.২০২৫) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।

CAPMBDBLMF 18-Aug-2025

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. Record date: 10.09.2025. The Fund has reported EPU of Tk. (1.15), NAV per unit at market price of Tk. 7.66, NAV per unit at cost of Tk. 10.90 and NOCFPU of Tk. 0.30 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.56), Tk. 8.81, Tk. 10.97 and Tk. 0.57 respectively for the year ended June 30, 2024.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ১০.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (১.১৫), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৬৬, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.৯০ এবং NOCFPU ০.৩০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৫৬), ৮.৮১, ১০.৯৭ এবং ০.৫৭ টাকা ছিল।

CAPMBDBLMF 17-Aug-2025

On the close of operation on Aug 14, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 415,326,997.40 on the basis of current market price and Tk. 549,277,710.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৫,৩২৬,৯৯৭.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৯,২৭৭,৭১০.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 11-Aug-2025

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on August 17, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৯(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

CAPMBDBLMF 10-Aug-2025

On the close of operation on Aug 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 417,989,864.48 on the basis of current market price and Tk. 552,233,138.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৭,৯৮৯,৮৬৪.৪৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,২২৩৩,১৩৮.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 03-Aug-2025

On the close of operation on July 31, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 415,035,910.95 on the basis of current market price and Tk. 552,268,086.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১,৫০৩৫,৯১০.৯৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫,২২,৬৮,০৮৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 27-Jul-2025

On the close of operation on July 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 414,845,931.29 on the basis of current market price and Tk. 552,777,458.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৪শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৪,৮৪৫,৯৩১.২৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৭৭৭,৪৫৮.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 20-Jul-2025

On the close of operation on July 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 401,387,762.68 on the basis of current market price and Tk. 552,329,739.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০১,৩৮৭,৭৬২.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৩২৯,৭৩৯.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 13-Jul-2025

On the close of operation on July 10, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 398,423,231.27 on the basis of current market price and Tk. 551,310,510.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৯,৮৪,২৩,২৩১.২৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫,১৩,১০,৫১০.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 07-Jul-2025

On the close of operation on July 03, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 388,384,537.84 on the basis of current market price and Tk. 546,505,763.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৮৮,৩৮৪,৫৩৭.৮৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,৫০৫,৭৬৩.১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page