BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 01-Sep-2024

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 24.09.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.56), NAV per unit at market price of Tk. 8.81, NAV per unit at cost of Tk. 10.97 and NOCFPU of Tk. 0.57 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.53, Tk. 11.54, Tk. 10.96 and Tk. 0.55 respectively for the year ended June 30, 2023.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 24.09.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (1.56), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.81, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 10.97 এবং NOCFPU টাকা। 0.57 জুন 30, 2024 সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.53, টাকা 11.54, টাকা 10.96 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.55।

CAPMBDBLMF 13-Aug-2023

The Trustee Board of the Fund has declared 6% cash dividend Based on the Distributable Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2023. Record date: 07.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.53, NAV per unit at market price of Tk. 11.54, NAV per unit at cost of Tk. 10.96 and NOCFPU of Tk. 0.55 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.73, Tk. 12.71, Tk. 11.23 and Tk. 0.67 respectively for the year ended June 30, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিতরণযোগ্য আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 6% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 07.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.53, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 11.54, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 10.96 এবং NOCFPU টাকা। 0.55 জুন 30, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.73, টাকা 12.71, টাকা 11.23 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.67।

CAPMBDBLMF 14-Aug-2022

The Trustee Board of the Fund has declared 8% cash dividend Based on the Distributable Income & Retained Earnings for the year ended June 30, 2022. Record date: 11.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.73, NAV per unit at market price of Tk. 12.71, NAV per unit at cost of Tk.11.23 and NOCFPU of Tk. 0.67 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 2.41, Tk. 11.81, Tk. 11.85 and Tk. 1.00 respectively for the same period of the previous year.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিতরণযোগ্য আয় এবং ধরে রাখা উপার্জনের ভিত্তিতে 8% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 11.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.73, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 12.71, NAV প্রতি ইউনিট খরচ 11.23 টাকা এবং NOCFPU টাকা। 0.67 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 2.41, টাকা 11.81, টাকা 11.85 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 1.00।

CAPMBDBLMF 13-Aug-2017

The Trustee Board of the fund has declared 2.0% cash dividend for the period from January 12, 2017 to June 30, 2017. Record date: 10.09.2017. Based on Units outstanding on June 30, 2017 the Fund has also reported EPU of Tk. 0.21, NAV per unit at market price of Tk. 10.21, NAV per unit at cost of Tk. 10.44 and NOCFPU of Tk. (0.22) for the period from January 12, 2017 to June 30, 2017.

Previous Next page