BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 18-Aug-2025

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. Record date: 10.09.2025. The Fund has reported EPU of Tk. (1.15), NAV per unit at market price of Tk. 7.66, NAV per unit at cost of Tk. 10.90 and NOCFPU of Tk. 0.30 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.56), Tk. 8.81, Tk. 10.97 and Tk. 0.57 respectively for the year ended June 30, 2024.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ১০.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (১.১৫), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৬৬, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.৯০ এবং NOCFPU ০.৩০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৫৬), ৮.৮১, ১০.৯৭ এবং ০.৫৭ টাকা ছিল।

CAPMBDBLMF 01-Sep-2024

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 24.09.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.56), NAV per unit at market price of Tk. 8.81, NAV per unit at cost of Tk. 10.97 and NOCFPU of Tk. 0.57 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.53, Tk. 11.54, Tk. 10.96 and Tk. 0.55 respectively for the year ended June 30, 2023.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 24.09.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (1.56), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.81, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 10.97 এবং NOCFPU টাকা। 0.57 জুন 30, 2024 সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.53, টাকা 11.54, টাকা 10.96 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.55।

CAPMBDBLMF 14-Jul-2024

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2023 to the respective unitholders.

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

CAPMBDBLMF 13-Aug-2023

The Trustee Board of the Fund has declared 6% cash dividend Based on the Distributable Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2023. Record date: 07.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.53, NAV per unit at market price of Tk. 11.54, NAV per unit at cost of Tk. 10.96 and NOCFPU of Tk. 0.55 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.73, Tk. 12.71, Tk. 11.23 and Tk. 0.67 respectively for the year ended June 30, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিতরণযোগ্য আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 6% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 07.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.53, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 11.54, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 10.96 এবং NOCFPU টাকা। 0.55 জুন 30, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.73, টাকা 12.71, টাকা 11.23 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.67।

CAPMBDBLMF 16-Oct-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective unitholders.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

CAPMBDBLMF 14-Aug-2022

The Trustee Board of the Fund has declared 8% cash dividend Based on the Distributable Income & Retained Earnings for the year ended June 30, 2022. Record date: 11.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.73, NAV per unit at market price of Tk. 12.71, NAV per unit at cost of Tk.11.23 and NOCFPU of Tk. 0.67 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 2.41, Tk. 11.81, Tk. 11.85 and Tk. 1.00 respectively for the same period of the previous year.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিতরণযোগ্য আয় এবং ধরে রাখা উপার্জনের ভিত্তিতে 8% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 11.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.73, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 12.71, NAV প্রতি ইউনিট খরচ 11.23 টাকা এবং NOCFPU টাকা। 0.67 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 2.41, টাকা 11.81, টাকা 11.85 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 1.00।

CAPMBDBLMF 17-Oct-2021

The asset manager of the fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended on June 30, 2021 to the respective unitholders.

CAPMBDBLMF 16-Aug-2021

The Trustee Committee of the Fund has declared 13% cash dividend Based on the Distributable Income & Retained Earnings for the year ended on June 30, 2021. Record date: 08.09.2021. The Fund has reported EPU of Tk. 2.41, NAV per unit at market price of Tk. 11.81, NAV per unit at cost of Tk. 11.85 and NOCFPU of Tk. 1.00 for the year ended on June 30, 2021 as against Tk. (0.75), Tk. 8.39, Tk. 10.90 and Tk. 0.23 respectively for the same period of the previous year.

CAPMBDBLMF 28-Jul-2020

The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended on June 30, 2020. Record date: 23.08.2020. The Fund has reported EPU of Tk. (0.75), NAV per unit at market price of Tk. 8.39, NAV per unit at cost of Tk. 10.90 and NOCFPU of Tk. 0.23 for the year ended on June 30, 2020 as against Tk. 0.57, Tk. 10.30, Tk. 11.16 and Tk. 0.71 respectively for the same period of the previous year.

CAPMBDBLMF 23-Sep-2019

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended on June 30, 2019 to the respective unit holders' Bank Accounts through BEFTN System.

Previous Next page