BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 24-Apr-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

CAPMBDBLMF 20-Apr-2025

On the close of operation on April 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 419,988,809.11 on the basis of current market price and Tk. 561,939,800.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৯,৯৮৮,৮০৯.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬১,৯৩৯,৮০০.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 13-Apr-2025

On the close of operation on April 10, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 423,163,853.80 on the basis of current market price and Tk. 561,986,788.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২,৩১,৬৩,৮৫৩.৮০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬,১৯,৮৬,৭৮৮.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 06-Apr-2025

On the close of operation on March 27, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 422,046,621.59 on the basis of current market price and Tk. 561,973,849.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২,২০৪৬,৬২১.৫৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬,১৯৭৩,৮৪৯.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 23-Mar-2025

On the close of operation on March 20, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 419,827,086.17 on the basis of current market price and Tk. 561,977,510.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৯,৮২৭,০৮৬.১৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬১,৯৭৭,৫১০.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 16-Mar-2025

On the close of operation on March 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 421,903,534.98 on the basis of current market price and Tk. 562,161,857.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২১,৯০৩,৫৩৪.৯৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬২,১৬১,৮৫৭.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 09-Mar-2025

On the close of operation on March 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 421,441,748.61 on the basis of current market price and Tk. 562,231,603.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২১,৪৪১,৭৪৮.৬১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬২,২২,৩১,৬০৩.৩৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 02-Mar-2025

On the close of operation on February 27, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 424,314,935.69 on the basis of current market price and Tk. 562,276,306.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২৪,৩১৪,৯৩৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬২,২২৭৬,৩০৬.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 25-Feb-2025

The Asset Manager of the fund has informed that the registered office address of CAPM (Capital & Asset Portfolio Management) Company Limited has been shifted from Flat# C-4, Plot# 07, Road# 17, Rupsha Tower, Banani C/A, Dhaka-1213, Bangladesh to Safura Tower (5th Floor), 20 Kemal Ataturk Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213, Bangladesh.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে CAPM (ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) কোম্পানি লিমিটেডের নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা ফ্ল্যাট# C-4, প্লট# 07, রোড# 17, রূপসা টাওয়ার, বনানী বা/এ, ঢাকা-1213, বাংলাদেশ থেকে সাফুরা টাওয়ার (5ম তলা), 20 কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী বা/এ, ঢাকা-1213, বাংলাদেশ-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

CAPMBDBLMF 23-Feb-2025

On the close of operation on February 19, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 422,780,186.75 on the basis of current market price and Tk. 561,746,312.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২২,৭৮০,১৮৬.৭৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬১,৭৪৬,৩১২.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page