BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 15-Oct-2023

On the close of operation on October 12, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,726,168.26 on the basis of current market price and Tk. 519,445,382.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.93 টাকা এবং 10.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 547,726,168.26 এবং টাকা। 519,445,382.17 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 08-Oct-2023

On the close of operation on October 05, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 548,799,140.42 on the basis of current market price and Tk. 519,586,635.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.95 এবং টাকা। 10.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 548,799,140.42 এবং টাকা। 519,586,635.33 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 01-Oct-2023

On the close of operation on September 27, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 548,680,236.98 on the basis of current market price and Tk. 519,803,375.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

27 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.94 টাকা এবং 10.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 548,680,236.98 এবং টাকা। 519,803,375.49 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 24-Sep-2023

On the close of operation on September 21, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 551,322,881.10 on the basis of current market price and Tk. 520,245,659.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21শে সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে টাকা। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.00 এবং টাকা। 10.38 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 551,322,881.10 এবং টাকা। 520,245,659.75 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 17-Sep-2023

On the close of operation on September 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 550,396,181.28 on the basis of current market price and Tk. 519,947,616.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.98 এবং টাকা। 10.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 550,396,181.28 এবং টাকা। 519,947,616.04 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 10-Sep-2023

The issuer of the Fund has further informed that Net Asset Value (NAV) will be Tk. 10.98 per unit on the basis of current market price instead of Tk. 11.98. Other things will remain unchanged.

তহবিলের ইস্যুকারী আরও জানিয়েছে যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) হবে টাকা। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.98 টাকার পরিবর্তে। 11.98। অন্যান্য জিনিস অপরিবর্তিত থাকবে।

CAPMBDBLMF 10-Sep-2023

On the close of operation on September 07, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 550,544,974.03 on the basis of current market price and Tk. 520,129,050.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.98 টাকা এবং 10.38 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 550,544,974.03 এবং টাকা। 520,129,050.49 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 07-Sep-2023

Trading of the CAPM BDBL Mutual Fund 01 will resume on 10.09.2023.

CAPM BDBL মিউচুয়াল ফান্ড 01 এর ট্রেডিং 10.09.2023 তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

CAPMBDBLMF 05-Sep-2023

(Continuation news of CAPMBDBLMF): Brokerage House/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) are requested to send the statement to the email address: shahriar@capmbd.com and tehsum@capmbd.com or CAPM Company Limited, Corporate Office; Safura Tower (5th Floor) 20 Kemal Ataturk Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213. For any query, please contact at +88-02222291611 or +88-02222282269. (end)

(CAPMBDBLMF-এর ধারাবাহিক খবর): ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (DPs) বিবৃতিটি ইমেল ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে: shahriar@capmbd.com এবং tehsum@capmbd.com বা CAPM কোম্পানি লিমিটেড, কর্পোরেট অফিস; সাফুরা টাওয়ার (৫ম তলা) 20 কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী সি/এ, ঢাকা-1213। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে +88-02222291611 বা +88-02222282269 এ যোগাযোগ করুন। (শেষ)

CAPMBDBLMF 05-Sep-2023

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage House/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Shareholders' name, BO ID Number, 12 digit e-TIN Number, client-wise shareholding position and bank account name, account no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders by September 14, 2023 who hold units of the fund as on the Record Date (September 07, 2023). (cont.)

ফান্ড ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12 সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট) সহ একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 14 সেপ্টেম্বর, 2023 এর মধ্যে যারা রেকর্ড তারিখ (সেপ্টেম্বর 07, 2023) অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

Previous Next page