BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 05-Sep-2023

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage House/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Shareholders' name, BO ID Number, 12 digit e-TIN Number, client-wise shareholding position and bank account name, account no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders by September 14, 2023 who hold units of the fund as on the Record Date (September 07, 2023). (cont.)

ফান্ড ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12 সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট) সহ একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 14 সেপ্টেম্বর, 2023 এর মধ্যে যারা রেকর্ড তারিখ (সেপ্টেম্বর 07, 2023) অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

CAPMBDBLMF 05-Sep-2023

Trading of the CAPM BDBL Mutual Fund 01 will remain suspended on record date i.e., 07.09.2023.

CAPM BDBL মিউচুয়াল ফান্ড 01-এর ট্রেডিং রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 07.09.2023-এ স্থগিত থাকবে।

CAPMBDBLMF 03-Sep-2023

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 04.09.2023 to 05.09.2023 and trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 07.09.2023.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 04.09.2023 থেকে 05.09.2023 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং ফান্ডের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ 07.09.2023

CAPMBDBLMF 03-Sep-2023

On the close of operation on August 31, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 580,400,062.48 on the basis of current market price and Tk. 550,304,770.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.58 টাকা এবং 10.98 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 580,400,062.48 এবং টাকা। 550,304,770.09 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 27-Aug-2023

On the close of operation on August 24, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 581,673,362.94 on the basis of current market price and Tk. 550,409,401.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 আগস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 11.60 টাকা এবং টাকা। 10.98 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 581,673,362.94 এবং টাকা। 550,409,401.65 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 20-Aug-2023

On the close of operation on August 17, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 578,817,508.07 on the basis of current market price and Tk. 550,271,928.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.55 টাকা এবং 10.98 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 578,817,508.07 এবং টাকা। 550,271,928.02 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 13-Aug-2023

On the close of operation on August 10, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 577,898,140.57 on the basis of current market price and Tk. 550,107,027.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10 অগাস্ট, 2023-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.53 টাকা এবং 10.97 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 577,898,140.57 এবং টাকা। 550,107,027.78 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMBDBLMF 13-Aug-2023

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (13.08.2023) following its corporate declaration. However, the floor price shall be applicable accordingly.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (13.08.2023) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না। তবে ফ্লোরের দাম সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

CAPMBDBLMF 13-Aug-2023

The Trustee Board of the Fund has declared 6% cash dividend Based on the Distributable Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2023. Record date: 07.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.53, NAV per unit at market price of Tk. 11.54, NAV per unit at cost of Tk. 10.96 and NOCFPU of Tk. 0.55 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.73, Tk. 12.71, Tk. 11.23 and Tk. 0.67 respectively for the year ended June 30, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিতরণযোগ্য আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 6% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 07.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.53, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 11.54, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 10.96 এবং NOCFPU টাকা। 0.55 জুন 30, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.73, টাকা 12.71, টাকা 11.23 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.67।

CAPMBDBLMF 06-Aug-2023

On the close of operation on August 03, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 578,318,943.44 on the basis of current market price and Tk. 550,152,172.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.54 টাকা এবং 10.97 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 578,318,943.44 এবং টাকা। 550,152,172.20 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page