BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMBDBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMBDBLMF 14-Sep-2025

On the close of operation on September 11, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 428,231,390.72 on the basis of current market price and Tk. 554,399,554.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২৮,২৩১,৩৯০.৭২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,৩৯৯,৫৫৪.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 10-Sep-2025

Trading of the units of CAPM BDBL Mutual Fund 01 will resume on 11.09.2025.

CAPM BDBL মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর ইউনিটগুলির লেনদেন ১১.০৯.২০২৫ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

CAPMBDBLMF 09-Sep-2025

Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 10.09.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ১০.০৯.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে।

CAPMBDBLMF 07-Sep-2025

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle from 08.09.2025 to 09.09.2025 and trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 10.09.2025.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও ০৮.০৯.২০২৫ থেকে ০৯.০৯.২০২৫ পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে এবং তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ১০.০৯.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে।

CAPMBDBLMF 07-Sep-2025

On the close of operation on September 04, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,140,071.94 on the basis of current market price and Tk. 554,416,050.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৫,১৪০,০৭১.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,৪১৬,০৫০.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 31-Aug-2025

On the close of operation on August 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 430,230,373.32 on the basis of current market price and Tk. 554,058,274.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৮শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩০,২৩০,৩৭৩.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,০৫৮,২৭৪.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 24-Aug-2025

On the close of operation on Aug 21, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 418,278,488.34 on the basis of current market price and Tk. 547,550,289.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২১শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৮,২৭৮,৪৮৮.৩৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৫৫০,২৮৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

CAPMBDBLMF 18-Aug-2025

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (18.08.2025) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (১৮.০৮.২০২৫) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।

CAPMBDBLMF 18-Aug-2025

The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. Record date: 10.09.2025. The Fund has reported EPU of Tk. (1.15), NAV per unit at market price of Tk. 7.66, NAV per unit at cost of Tk. 10.90 and NOCFPU of Tk. 0.30 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.56), Tk. 8.81, Tk. 10.97 and Tk. 0.57 respectively for the year ended June 30, 2024.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ১০.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (১.১৫), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৬৬, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.৯০ এবং NOCFPU ০.৩০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৫৬), ৮.৮১, ১০.৯৭ এবং ০.৫৭ টাকা ছিল।

CAPMBDBLMF 17-Aug-2025

On the close of operation on Aug 14, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 415,326,997.40 on the basis of current market price and Tk. 549,277,710.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৫,৩২৬,৯৯৭.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৯,২৭৭,৭১০.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page