BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMIBBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMIBBLMF 25-Sep-2022

On the close of operation on September 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 829,244,224.49 on the basis of current market price and Tk. 692,487,927.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.40 এবং টাকা। 10.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 829,244,224.49 এবং টাকা। 692,487,927.91 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 18-Sep-2022

On the close of operation on September 15, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 810,595,130.93 on the basis of current market price and Tk. 692,685,998.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 সেপ্টেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.12 এবং টাকা। 10.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 810,595,130.93 এবং টাকা। 692,685,998.73 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 12-Sep-2022

(Continuation news of CAPMIBBLMF): Brokerage Houses/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) are requested to send the statement to the email address: shahriar@capmbd.com and monzur@capmbd.com or CAPM Company Limited, Corporate Office; Safura Tower (5th Floor), 20 Kemal Ataturk Avenue, Banani C/A, Dhaka ? 1213. For any query, please contact at +88-02-222291611 or +88-02-222282269. (end)

(CAPMIBBLMF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (DPs) বিবৃতিটি ইমেল ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে: shahriar@capmbd.com এবং monzur@capmbd.com বা CAPM কোম্পানি লিমিটেড, কর্পোরেট অফিস; সাফুরা টাওয়ার (৫ম তলা), ২০ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী সি/এ, ঢাকা? 1213. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে +88-02-222291611 বা +88-02-222282269 এ যোগাযোগ করুন। (শেষ)

CAPMIBBLMF 12-Sep-2022

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage Houses/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Unit holders' Name, BO ID Number, 12 digit e-Tin number, client wise shareholding position, bank account name, account no. routing no. of brokerage house/ Merchant Bank) of their margin loan holders by September 18, 2022 who hold units of the fund as on the Record Date (September 11, 2022). (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (ইউনিট হোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12 সংখ্যার ই-টিন নম্বর, ক্লায়েন্ট অনুসারে শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট) সহ একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। নাম, অ্যাকাউন্ট নং ব্রোকারেজ হাউস/ মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 18 সেপ্টেম্বর, 2022 এর মধ্যে যারা রেকর্ড তারিখ (সেপ্টেম্বর 11, 2022) অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

CAPMIBBLMF 11-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will resume on 12.09.2022 after record date.

রেকর্ড ডেটের পর 12.09.2022 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

CAPMIBBLMF 11-Sep-2022

On the close of operation on September 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 879,088,993.19 on the basis of current market price and Tk. 746,297,056.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৩.১৫ এবং টাকা। 11.16 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 879,088,993.19 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 746,297,056.34।

CAPMIBBLMF 08-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 11.09.2022.

তহবিলের ইউনিটের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 11.09.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে।

CAPMIBBLMF 06-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 07.09.2022 to 08.09.2022. Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 11.09.2022.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 07.09.2022 থেকে 08.09.2022 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে৷ তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 11.09.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে৷

CAPMIBBLMF 04-Sep-2022

On the close of operation on September 01, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 823,204,533.06 on the basis of current market price and Tk. 745,770,751.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 12.31 টাকা এবং 11.16 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 823,204,533.06 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 745,770,751.24।

CAPMIBBLMF 28-Aug-2022

On the close of operation on August 25, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 824,526,972.14 on the basis of current market price and Tk. 743,240,466.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 আগস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.33 টাকা এবং 11.12 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 824,526,972.14 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 743,240,466.57।

Previous Next page