BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMIBBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMIBBLMF 17-Apr-2022

On the close of operation on April 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 836,338,425.57 on the basis of current market price and Tk. 714,799,523.45 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 এপ্রিল, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.51 টাকা এবং 10.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 836,338,425.57 এবং টাকা। 714,799,523.45 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 10-Apr-2022

On the close of operation on April 7, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 828,566,807.42 on the basis of current market price and Tk. 714,493,567.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

7 এপ্রিল, 2022-এ কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.39 এবং টাকা। 10.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 828,566,807.42 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 714,493,567.90।

CAPMIBBLMF 04-Apr-2022

Islami Bank Bangladesh Limited, one of the Corporate Sponsors of the Fund, has expressed its intention to sell 10,00,000 units out of its total holding 4,55,00,000 units of the Fund at prevailing market price (in the Public Market) through Dhaka Stock Exchange within April 28, 2022.

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফান্ডের অন্যতম কর্পোরেট স্পন্সর, তার মোট ধারণকৃত 4,55,00,000 ইউনিটের মধ্যে 10,00,000 ইউনিট ঢাকার মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (সরকারি বাজারে) বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। 28 এপ্রিল, 2022 এর মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ।

CAPMIBBLMF 03-Apr-2022

On the close of operation on March 31, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 823,276,011.80 on the basis of current market price and Tk. 714,085,952.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31 শে মার্চ, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.31 টাকা এবং 10.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 823,276,011.80 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 714,085,952.47।

CAPMIBBLMF 27-Mar-2022

On the close of operation on March 24, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 808,076,177.05 on the basis of current market price and Tk. 714,242,121.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 শে মার্চ, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.09 এবং টাকা। 10.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 808,076,177.05 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 714,242,121.32।

CAPMIBBLMF 20-Mar-2022

On the close of operation on March 16, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 813,673,110.58 on the basis of current market price and Tk. 713,944,245.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16 মার্চ, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.17 এবং টাকা। 10.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 813,673,110.58 এবং টাকা। 713,944,245.76 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 13-Mar-2022

On the close of operation on March 10, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 808,752,777.21 on the basis of current market price and Tk. 714,042,872.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10 মার্চ, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.10 এবং টাকা। 10.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 808,752,777.21 এবং টাকা। 714,042,872.89 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 06-Mar-2022

On the close of operation on March 03, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 806,141,973.02 on the basis of current market price and Tk. 713,140,186.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 মার্চ, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.06 এবং টাকা। 10.67 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 806,141,973.02 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 713,140,186.18।

CAPMIBBLMF 27-Feb-2022

On the close of operation on February 24, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 822,255,528.99 on the basis of current market price and Tk. 714,103,379.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 ফেব্রুয়ারী, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.30 এবং টাকা। 10.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 822,255,528.99 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 714,103,379.02।

CAPMIBBLMF 20-Feb-2022

On the close of operation on February 17, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,927,614.16 on the basis of current market price and Tk. 713,808,124.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 ফেব্রুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.50 এবং টাকা। 10.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 835,927,614.16 এবং টাকা। 713,808,124.48 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page