BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMIBBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMIBBLMF 16-Jan-2022

On the close of operation on January 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 851,771,822.82 on the basis of current market price and Tk. 716,271,946.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 জানুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.74 টাকা এবং 10.71 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 851,771,822.82 এবং টাকা। 716,271,946.71 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 09-Jan-2022

On the close of operation on January 6, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 851,246,078.97 on the basis of current market price and Tk. 711,708,868.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

6 জানুয়ারী, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.73 টাকা এবং 10.65 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 851,246,078.97 এবং টাকা। 711,708,868.70 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 04-Jan-2022

Islami Bank Bangladesh Limited, one of the Corporate Sponsors of the Fund, has expressed its intention to sell 20,00,000 units out of its total holding of 4,75,00,000 units of the Fund at prevailing market price (In the Public Market) through Stock Exchange (DSE) within next 30 working days.

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, তহবিলের অন্যতম কর্পোরেট স্পনসর, তহবিলের মোট ধারণকৃত 4,75,00,000 ইউনিটের মধ্যে 20,00,000 ইউনিট বিদ্যমান বাজারমূল্যে (সরকারি বাজারে) এর মাধ্যমে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।

CAPMIBBLMF 02-Jan-2022

On the close of operation on December 30, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 841,283,460.10 on the basis of current market price and Tk. 711,773,629.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.58 এবং টাকা। 10.65 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 841,283,460.10 এবং টাকা। 711,773,629.10 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 26-Dec-2021

On the close of operation on December 23, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,131,421.50 on the basis of current market price and Tk. 712,141,273.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.42 এবং টাকা। 10.65 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 830,131,421.50 এবং টাকা। 712,141,273.53 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

CAPMIBBLMF 19-Dec-2021

On the close of operation on December 15, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 853,201,696.98 on the basis of current market price and Tk. 711,837,737.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.76 টাকা এবং 10.65 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 853,201,696.98 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 711,837,737.32।

CAPMIBBLMF 12-Dec-2021

On the close of operation on December 09, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 853,428,852.16 on the basis of current market price and Tk. 713,644,261.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.77 এবং টাকা। 10.67 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 853,428,852.16 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 713,644,261.37।

CAPMIBBLMF 05-Dec-2021

On the close of operation on December 02, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 837,641,932.11 on the basis of current market price and Tk. 713,043,874.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.53 টাকা এবং 10.67 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 837,641,932.11 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 713,043,874.37।

CAPMIBBLMF 02-Dec-2021

Islami Bank Bangladesh Limited, one of the Corporate Sponsors of the Fund, has further reported that it has completed its sale of 10,00,000 units of the Fund at prevailing market price through Stock Exchange (DSE) as per declaration disseminated on 23.11.2021.

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফান্ডের অন্যতম কর্পোরেট স্পনসর, আরও জানিয়েছে যে 23.11.2021 তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে ফান্ডের 10,00,000 ইউনিট বিক্রি সম্পন্ন করেছে।

CAPMIBBLMF 28-Nov-2021

On the close of operation on November 25, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 818,974,324.83 on the basis of current market price and Tk. 712,175,128.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

Previous Next page