BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

CAPMIBBLMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

CAPMIBBLMF 24-Sep-2024

Trading of the units of the fund will resume on 25.09.2024.

25.09.2024 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

CAPMIBBLMF 23-Sep-2024

Trading of the CAPM IBBL Islamic Mutual Fund will remain suspended on record date i.e., 24.09.2024.

CAPM IBBL ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন রেকর্ড তারিখে স্থগিত থাকবে অর্থাৎ 24.09.2024।

CAPMIBBLMF 22-Sep-2024

On the close of operation on September 19, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 599,327,021.42 on the basis of current market price and Tk. 736,692,229.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19 সেপ্টেম্বর, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৯৬ এবং টাকা। 11.02 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 599,327,021.42 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 736,692,229.70।

CAPMIBBLMF 19-Sep-2024

Trading of the units of the fund of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle from 22.09.2024 to 23.09.2024 and trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 24.09.2024.

কোম্পানির ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 22.09.2024 থেকে 23.09.2024 পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন স্থগিত থাকবে রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ, 24.09.2024।

CAPMIBBLMF 15-Sep-2024

On the close of operation on September 12, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 597,400,862.05 on the basis of current market price and Tk. 736,203,682.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 সেপ্টেম্বর, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.94 টাকা এবং 11.01 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 597,400,862.05 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 736,203,682.73।

CAPMIBBLMF 08-Sep-2024

On the close of operation on September 05, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.83 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 590,101,977.46 on the basis of current market price and Tk. 735,774,939.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 সেপ্টেম্বর, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.83 টাকা এবং 11.01 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 590,101,977.46 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 735,774,939.89।

CAPMIBBLMF 01-Sep-2024

On the close of operation on August 29, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 591,125,613.29 on the basis of current market price and Tk. 733,767,828.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29শে আগস্ট, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.84 টাকা এবং 10.98 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 591,125,613.29 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 733,767,828.85।

CAPMIBBLMF 01-Sep-2024

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (01.09.2024) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (০১.০৯.২০২৪) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

CAPMIBBLMF 01-Sep-2024

The Trustee Board of the Fund has declared No dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 24.09.2024. The Fund has also reported EPU of Tk. (1.57), NAV per unit at market price of Tk. 8.67, NAV per unit at cost price of Tk. 10.85 and NOCFPU of Tk. 0.61 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.53, Tk. 11.43, Tk. 10.84 and Tk. 0.53 respectively for the year ended June 30, 2023.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 24.09.2024। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। (1.57), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.67, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 10.85 এবং NOCFPU টাকা। 0.61 জুন 30, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.53, টাকা 11.43, টাকা 10.84 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.53।

CAPMIBBLMF 25-Aug-2024

On the close of operation on August 22, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 587,144,582.54 on the basis of current market price and Tk. 727,292,386.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22শে আগস্ট, 2024-এ কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.78 টাকা এবং 10.88 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 587,144,582.54 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 727,292,386.20।

Previous Next page