BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

EBLNRBMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

EBLNRBMF 01-Feb-2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.00 for October-December 2023 as against Tk. (0.35) for October-December 2022; EPU was Tk. (0.01) for July-December 2023 as against Tk. (0.58) for July-December 2022. NOCFPU was Tk. 0.03 for July- December 2023 as against Tk. 0.37 for July- December 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.17 as on December 31, 2023 and Tk. 10.88 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.94 as on December 31, 2023 and Tk. 11.66 as on June 30, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.00 টাকার বিপরীতে (0.35) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য; EPU ছিল টাকা (0.01) জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর বিপরীতে টাকা (0.58) জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.03 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.37। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.17 ডিসেম্বর 31, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 পর্যন্ত 10.88। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.94 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.66।

EBLNRBMF 29-Jan-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 জানুয়ারী, 2024 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

EBLNRBMF 01-Feb-2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.35) for October-December 2022 as against Tk. 0.54 for October-December 2021; EPU was Tk. (0.58) for July-December 2022 as against Tk. 0.83 for July-December 2021. NOCFPU was Tk. 0.37 for July- December 2022 as against Tk. 0.97 for July- December 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.06 as on December 31, 2022 and Tk. 11.74 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.90 as on December 31, 2022 and Tk. 11.73 as on June 30, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.35) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.54; ইপিইউ ছিল টাকা (0.58) জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর বিপরীতে টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.83। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.37 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.97। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.06 এবং টাকা 30 জুন, 2022 তারিখে 11.74। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 10.90 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.73।

EBLNRBMF 29-Jan-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2023 at 3:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 জানুয়ারী, 2023 তারিখে বিকাল 3:10 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

EBLNRBMF 30-Jan-2022

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.54 for October-December 2021 as against Tk. 0.55 for October-December 2020; EPU was Tk. 0.83 for July-December 2021 as against Tk. 1.84 for July-December 2020. NOCFPU was Tk. 0.97 for July- December 2021 as against Tk. 0.36 for July- December 2020. NAV per unit at market price was Tk. 12.44 as on December 31, 2021 and Tk. 12.27 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.34 as on December 31, 2021 and Tk. 11.11 as on June 30, 2021.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.54 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.55; ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.83 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 1.84। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.97 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.36। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 12.44 ডিসেম্বর 31, 2021 এবং টাকা 12.27 জুন 30, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.34 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.11।

EBLNRBMF 24-Jan-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 27, 2022 at 2:45 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2021.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 27 জানুয়ারী, 2022-এ দুপুর 2:45 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2021-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

EBLNRBMF 01-Feb-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.55 for October-December 2020 as against Tk. (0.30) for October-December 2019; EPU was Tk. 1.84 for July-December 2020 as against Tk. (0.45) for July-December 2019. NOCFPU was Tk. 0.36 for July- December 2020 as against Tk. 0.15 for July- December 2019. NAV per unit at market price was Tk. 11.03 as on December 31, 2020 and Tk. 9.19 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 11.03 as on December 31, 2020 and Tk. 10.77 as on June 30, 2020.

EBLNRBMF 26-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2021 at 3:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2020.

EBLNRBMF 29-Jan-2020

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.30) for October-December 2019 as against Tk. 0.12 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.45) for July-December 2019 as against Tk. 0.16 for July-December 2018. NOCFPU was Tk. 0.15 for July- December 2019 as against Tk. 0.22 for July- December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.08 as on December 31, 2019 and Tk. 10.83 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.78 as on December 31, 2019 and Tk. 10.96 as on June 30, 2019.

EBLNRBMF 26-Jan-2020

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 29, 2020 at 3:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2019.

Previous Next page