BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

EBLNRBMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

EBLNRBMF 13-Apr-2025

On the close of operation on April 10, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,649,871,186.00 on the basis of current market price and Tk. 2,519,696,185.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৪৯,৮৭১,১৮৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫১৯,৬৯৬,১৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 06-Apr-2025

On the close of operation on March 27, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,646,973,498.00 on the basis of current market price and Tk. 2,519,853,884.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৪৬,৯৭৩,৪৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫১৯,৮৫৩,৮৮৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 23-Mar-2025

On the close of operation on March 20, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,639,570,495.00 on the basis of current market price and Tk. 2,519,930,802.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৯,৫৭০,৪৯৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫১৯,৯৩০,৮০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 16-Mar-2025

On the close of operation on March 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,778,864,638.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,007,060.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৭৮,৮৬৪,৬৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫২০,০০৭,০৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 09-Mar-2025

On the close of operation on March 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,774,135,938.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,109,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৭৪,১৩৫,৯৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫২০,১০৯,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 02-Mar-2025

On the close of operation on February 27, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,786,510,299.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,202,312.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৬,৫১০,২৯৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫২০,২০২,৩১২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 23-Feb-2025

On the close of operation on February 20, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,784,312,005.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,301,653.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৪,৩১২,০০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫২০,৩০১,৬৫৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 16-Feb-2025

On the close of operation on February 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,791,602,247.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,377,360.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯১,৬০২,২৪৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫২০,৩৭৭,৩৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 09-Feb-2025

On the close of operation on February 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,785,853,800.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,463,196.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৫,৮৫৩,৮০০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫২০,৪৬৩,১৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EBLNRBMF 02-Feb-2025

On the close of operation on January 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,776,221,378.00 on the basis of current market price and Tk. 2,520,598,709.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 জানুয়ারী, 2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.92 এবং টাকা। 11.24 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,776,221,378.00 এবং টাকা। 2,520,598,709.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page