The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 16.10.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.93), NAV per unit at market price of Tk. 8.25, NAV per unit at cost of Tk. 11.12 and NOCFPU of Tk. 0.11 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.25, Tk. 10.88, Tk. 11.66 and Tk. 0.67 respectively for the year ended June 30, 2023.
ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: ১৬.১০.২০২৪। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (1.93), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.25, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 11.12 এবং টাকার NOCFPU 0.11 জুন 30, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.25, টাকা 10.88, টাকা 11.66 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.67।