BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBSONALI1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBSONALI1 10-Sep-2023

On the close of operation on September 05, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,028,977,369.69 on the basis of current market price and Tk. 1,201,988,349.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.29 এবং টাকা। 12.02 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,028,977,369.69 এবং টাকা। 1,201,988,349.68 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 03-Sep-2023

On the close of operation on August 29, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,026,256,369.67 on the basis of current market price and Tk. 1,201,932,904.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29শে আগস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হলে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.26 এবং টাকা। 12.02 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,026,256,369.67 এবং টাকা। 1,201,932,904.01 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 27-Aug-2023

On the close of operation on August 22, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,026,861,285.67 on the basis of current market price and Tk. 1,202,057,702.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22শে আগস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.27 এবং টাকা। 12.02 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,026,861,285.67 এবং টাকা। 1,202,057,702.16 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 24-Aug-2023

Trading of the ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund will resume on 27.08.2023.

ICB AMCL সোনালী ব্যাংক লিমিটেড 1ম মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন 27.08.2023 তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

ICBSONALI1 23-Aug-2023

Trading of the ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund will be suspended on record date i.e., 24.08.2023.

ICB AMCL সোনালী ব্যাংক লিমিটেড 1ম মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 24.08.2023 তারিখে স্থগিত করা হবে৷

ICBSONALI1 21-Aug-2023

Trading of units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 22.08.2023 to 23.08.2023 and trading of units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 24.08.2023.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 22.08.2023 থেকে 23.08.2023 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং রেকর্ড তারিখে স্থগিত থাকবে অর্থাৎ, 24.08.2023

ICBSONALI1 20-Aug-2023

On the close of operation on August 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,026,992,636.34 on the basis of current market price and Tk. 1,202,118,032.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.27 এবং টাকা। 12.02 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,026,992,636.34 এবং টাকা। 1,202,118,032.98 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 13-Aug-2023

On the close of operation on August 08, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,031,238,130.22 on the basis of current market price and Tk. 1,202,260,465.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.31 টাকা এবং 12.02 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,031,238,130.22 এবং টাকা। 1,202,260,465.21 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 07-Aug-2023

(Continuation news of ICBSONALI1): The Fund Manager has also requested the stockbrokers'/merchant banks to send the soft copy of the statement through email to cmf.icbamcl@gmail.com and cmf@icbamcl.com.bd or through hard copy to the address: Green City Edge (5th Floor), 89 Kakrail, Dhaka. (end)

(ICBSONALI1-এর ধারাবাহিক খবর): ফান্ড ম্যানেজার স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে স্টেটমেন্টের সফট কপি ইমেলের মাধ্যমে cmf.icbamcl@gmail.com এবং cmf@icbamcl.com.bd-এ অথবা হার্ড কপির মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। ঠিকানা: গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা। (শেষ)

ICBSONALI1 07-Aug-2023

The Fund Manager has requested the concerned stockbrokers'/merchant banks to provide a statement with the details (unit holders name, BO ID no., unit no., E-TIN no., bank account name, account no., and routing no.) of their margin loan holders by August 29, 2023, who hold units of the fund as of the Record Date (August 24, 2023). (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে বিশদ বিবরণ সহ একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন (ইউনিট হোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নং, ইউনিট নং, ই-টিআইএন নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, এবং রাউটিং নম্বর .) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 29 আগস্ট, 2023 এর মধ্যে, যারা রেকর্ড তারিখ (24 আগস্ট, 2023) অনুযায়ী তহবিলের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

Previous Next page